有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年2月6日-平成31年2月5日)
(1)【投資状況】
| 平成31年 2月28日現在 |
| (単位:円) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 日本 | 1,503,026,926 | 20.38 |
| 投資証券 | アイルランド | 3,597,508,556 | 48.77 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 2,075,393,407 | 28.13 |
| コール・ローン、その他資産 (負債控除後) | ― | 200,686,416 | 2.72 |
| 純資産総額 | 7,376,615,305 | 100.00 | |
| (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 |
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