有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成31年2月6日-令和2年2月5日)
(1)【投資状況】
| 令和 2年 2月28日現在 |
| (単位:円) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 日本 | 1,379,688,453 | 19.71 |
| 投資証券 | アイルランド | 590,453,548 | 8.44 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 4,789,726,878 | 68.44 |
| コール・ローン、その他資産 (負債控除後) | ― | 238,572,532 | 3.41 |
| 純資産総額 | 6,998,441,411 | 100.00 | |
| (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 |
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