純資産

有報情報

#1 その他の手数料等（連結）

・信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、投資信託証券の売却に伴う信託財産留保額、受託会社の立替えた立替金の利息、借入を行う場合の借入金の利息および借入れに関する品借料は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。
・信託財産に係る監査費用(消費税等相当額を含みます。)は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に一定率を乗じて得た額とし、信託財産中から支弁します。支弁時期は信託報酬と同様です。
・信託財産(投資している投資信託を含みます。)の組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料等(消費税等相当額を含みます。)、先物取引・オプション取引等に要する費用および外貨建資産の保管等に要する費用についても信託財産が負担するものとします。

2020/05/01 9:41

#2 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2020年 2月28日現在における委託会社の運用する証券投資信託は以下の通りです。(親投資信託を除きます。)

商品分類	本 数	純資産総額
	(本)	(百万円)
追加型株式投資信託	890	13,659,102
追加型公社債投資信託	16	1,318,207
単位型株式投資信託	66	318,052
単位型公社債投資信託	13	71,887
合 計	985	15,367,247

なお、純資産総額の金額については、百万円未満の端数を四捨五入して記載しておりますので、表中の個々の数字の合計と合計欄の数字とは一致しないことがあります。

2020/05/01 9:41

#3 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
・信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に、年0.55%(税抜 0.5%)の率を乗じて得た額とし、日々ファンドの基準価額に反映されます。
1万口当たりの信託報酬:保有期間中の平均基準価額×信託報酬率×(保有日数/365)

2020/05/01 9:41

#4 投資リスク（連結）

投資者の購入価額によっては、収益分配金の一部または全部が、実質的な元本の一部払戻しに相当する場合があります。当ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様です。
収益分配金の支払いは、信託財産から行われます。したがって純資産総額の減少、基準価額の下落要因となります。

2020/05/01 9:41

#5 投資制限（連結）

a.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができます。なお、当該公社債の借入れを行うにあたり担保の提供が必要と認めたときは、担保の提供の指図を行うものとします。
b.a.の指図は、当該借入れに係る公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
c.信託財産の一部解約等の事由により、b.の借入れに係る公社債の時価総額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する借り入れた公社債の一部を返還するための指図をするものとします。

2020/05/01 9:41

#6 投資有価証券の主要銘柄（連結）

比率
(%)日本親投資信託受益証券外国株式インデックスマザーファンド1,029,904,6813.15093,245,126,6592.87772,963,756,70043.44日本投資信託受益証券グローバル・フランチャイズ・ファンド M-2(適格機関投資家専用)868,975,6991.28621,117,676,5441.26271,097,255,61516.08日本親投資信託受益証券好配当海外株マザーファンド646,022,7481.5041971,682,8151.4218918,515,14313.46日本親投資信託受益証券先進国株式クオリティ・インデックスマザーファンド752,163,6691.33711,005,718,0411.2131912,449,74613.37日本親投資信託受益証券先進国株式最小分散インデックスマザーファンド287,714,5581.5202437,383,6711.4379413,704,7626.06日本親投資信託受益証券AMP グローバル・インフラ株式マザーファンド234,610,7631.5202356,655,2811.4319335,939,1514.92e border="0">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。e border="0">b全銘柄の種類/業種別投資比率e border="0">令和 2年 2月28日現在e border="0">種類投資比率(%)投資信託受益証券16.08親投資信託受益証券81.27合計97.35e border="0">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

2020/05/01 9:41

#7 投資状況（連結）

(1)【投資状況】
e border="0">令和 2年 2月28日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	180,580,354	2.65
純資産総額		6,822,201,471	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)投資信託受益証券日本1,097,255,61516.08親投資信託受益証券日本5,544,365,50281.27コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―180,580,3542.65純資産総額6,822,201,471100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2020/05/01 9:41

#8 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期首残高	1,494,586	1,494,586	98,602,734
当期変動額
剰余金の配当			△26,595,731
当期純利益			11,351,928
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	△9,673	△9,673	△9,673
当期変動額合計	△9,673	△9,673	△15,253,476
当期末残高	1,484,913	1,484,913	83,349,257

第34期(自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日)

2020/05/01 9:41

#9 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

	(単位:千円)
(純資産の部)
株主資本

(2)中間損益計算書

2020/05/01 9:41

#10 注記表（連結）

	第2期[平成31年 2月 5日現在]	第3期[令和 2年 2月 5日現在]
1口当たり純資産額	1.1291円	1.3463円
(1万口当たり純資産額)	(11,291円)	(13,463円)

2020/05/01 9:41

#11 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および令和2年2月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

e border="0">下記計算期間末日および令和2年2月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。(単位:円)

		純資産総額		基準価額(1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)

e border="0">純資産総額基準価額

2020/05/01 9:41

#12 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
e border="0">令和 2年 2月28日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	6,852,668,626
Ⅱ 負債総額	30,467,155
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,822,201,471
Ⅳ 発行済口数	5,434,541,713	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2553
(10,000口当たり)	(12,553	)

e border="0">Ⅰ 資産総額6,852,668,626Ⅱ 負債総額30,467,155Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)6,822,201,471Ⅳ 発行済口数5,434,541,713口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.2553(10,000口当たり)(12,553)

2020/05/01 9:41

#13 資産の評価（連結）

準価額の算出方法
基準価額=信託財産の純資産総額÷受益権総口数
なお、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示することがあります。

2020/05/01 9:41

#14 （参考）マザーファンド、ファンドの現況

外国株式インデックスマザーファンド
純資産額計算書
e border="0">令和 2年 2月28日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	596,387,421,531
Ⅱ 負債総額	54,166,139,659
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	542,221,281,872
Ⅳ 発行済口数	188,422,072,524	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	2.8777
(10,000口当たり)	(28,777	)

e border="0">Ⅰ 資産総額596,387,421,531Ⅱ 負債総額54,166,139,659Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)542,221,281,872Ⅳ 発行済口数188,422,072,524口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)2.8777(10,000口当たり)(28,777)

2020/05/01 9:41

#15 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-2

好配当海外株マザーファンド
純資産額計算書
e border="0">令和 2年 2月28日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	2,248,188,865
Ⅱ 負債総額	4
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,248,188,861
Ⅳ 発行済口数	1,581,243,940	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4218
(10,000口当たり)	(14,218	)

e border="0">Ⅰ 資産総額2,248,188,865Ⅱ 負債総額4Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,248,188,861Ⅳ 発行済口数1,581,243,940口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.4218(10,000口当たり)(14,218)

2020/05/01 9:41

#16 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-3

AMP グローバル・インフラ株式マザーファンド
純資産額計算書
e border="0">令和 2年 2月28日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	1,112,488,437
Ⅱ 負債総額	15,236,718
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,097,251,719
Ⅳ 発行済口数	766,279,396	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4319
(10,000口当たり)	(14,319	)

e border="0">Ⅰ 資産総額1,112,488,437Ⅱ 負債総額15,236,718Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,097,251,719Ⅳ 発行済口数766,279,396口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.4319(10,000口当たり)(14,319)

2020/05/01 9:41

#17 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-4

先進国株式最小分散インデックスマザーファンド
純資産額計算書
e border="0">令和 2年 2月28日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	9,577,537,058
Ⅱ 負債総額	24,351,596
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	9,553,185,462
Ⅳ 発行済口数	6,643,857,346	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4379
(10,000口当たり)	(14,379	)

e border="0">Ⅰ 資産総額9,577,537,058Ⅱ 負債総額24,351,596Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)9,553,185,462Ⅳ 発行済口数6,643,857,346口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.4379(10,000口当たり)(14,379)

2020/05/01 9:41

#18 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-5

先進国株式クオリティ・インデックスマザーファンド
純資産額計算書
e border="0">令和 2年 2月28日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	9,920,011,997
Ⅱ 負債総額	48,821,422
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	9,871,190,575
Ⅳ 発行済口数	8,137,115,130	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2131
(10,000口当たり)	(12,131	)

e border="0">Ⅰ 資産総額9,920,011,997Ⅱ 負債総額48,821,422Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)9,871,190,575Ⅳ 発行済口数8,137,115,130口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.2131(10,000口当たり)(12,131)

2020/05/01 9:41

#19 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	[令和 2年 2月 5日現在]
負債合計	2,319,097,931
純資産の部
元本等

注記表

2020/05/01 9:41

#20 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	[令和 2年 2月 5日現在]
負債合計	2,383
純資産の部
元本等

注記表

2020/05/01 9:41

#21 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	[令和 2年 2月 5日現在]
負債合計	867,457
純資産の部
元本等

注記表

2020/05/01 9:41

#22 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	[令和 2年 2月 5日現在]
負債合計	1,334,864
純資産の部
元本等

注記表

2020/05/01 9:41

#23 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	[令和 2年 2月 5日現在]
負債合計	1,041,715
純資産の部
元本等

注記表

2020/05/01 9:41

#24 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

投資状況
e border="0">令和 2年 2月28日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	9,853,300,572	1.82
純資産総額		542,221,281,872	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)株式アメリカ356,759,793,88265.80イギリス29,783,093,7315.49カナダ19,883,969,4453.67フランス19,583,986,9343.61スイス18,771,916,3403.46ドイツ16,223,112,7342.99オーストラリア12,288,259,0082.27オランダ9,167,879,4951.69香港6,203,415,4081.14スペイン5,509,874,5401.02スウェーデン5,266,325,6460.97イタリア3,868,581,3380.71デンマーク3,780,302,2850.70シンガポール2,199,721,8490.41フィンランド1,901,342,1210.35ベルギー1,741,216,4010.32アイルランド1,116,183,0090.21ノルウェー1,106,143,1410.20イスラエル665,079,0460.12ニュージーランド576,944,8610.11ルクセンブルグ497,694,3100.09オーストリア400,176,1850.07ポルトガル334,173,2460.06小計517,629,184,95595.46投資証券アメリカ12,151,618,3032.24オーストラリア922,010,0210.17イギリス344,451,4260.06フランス333,480,1070.06シンガポール289,409,6790.05香港281,852,3680.05オランダ237,284,0040.04カナダ178,690,4370.03小計14,738,796,3452.72コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―9,853,300,5721.82純資産総額542,221,281,872100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況

2020/05/01 9:41

#25 （参考）マザーファンド、運用状況-2

投資状況
e border="0">令和 2年 2月28日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	96,151,191	4.28
純資産総額		2,248,188,861	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)株式アメリカ474,205,55021.09オーストラリア354,801,67515.78カナダ226,410,50710.07イギリス214,086,8839.52香港194,072,6898.63フランス127,191,8815.66シンガポール125,793,9235.60スペイン91,791,9324.08フィンランド69,917,8303.11スイス48,428,7572.15ノルウェー47,301,2842.10ドイツ45,320,3872.02イタリア23,826,7391.06ベルギー23,439,8761.04スウェーデン23,078,7681.03オランダ22,697,9231.01ニュージーランド19,893,3980.88小計2,132,260,00294.84投資証券カナダ19,777,6680.88コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―96,151,1914.28純資産総額2,248,188,861100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。投資資産

2020/05/01 9:41

#26 （参考）マザーファンド、運用状況-3

投資状況
e border="0">令和 2年 2月28日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	20,613,098	1.88
純資産総額		1,097,251,719	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)株式アメリカ348,477,21131.76カナダ233,214,40321.25イギリス135,093,33312.31イタリア71,097,4126.48香港63,974,3525.83スイス37,238,4053.39フランス32,681,3452.98スペイン32,640,0252.97オーストラリア23,391,2372.13ルクセンブルグ10,870,7180.99ベルギー8,152,4620.74小計996,830,90390.85投資証券アメリカ79,807,7187.27コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―20,613,0981.88純資産総額1,097,251,719100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。投資資産

2020/05/01 9:41

#27 （参考）マザーファンド、運用状況-4

投資状況
e border="0">令和 2年 2月28日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	171,424,495	1.80
純資産総額		9,553,185,462	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)株式アメリカ5,394,650,38156.47スイス804,804,9228.42カナダ685,759,3877.18オーストラリア278,234,5522.91ドイツ259,150,4342.71香港211,051,2452.21フランス157,474,1881.65デンマーク141,390,5221.48シンガポール124,611,8501.30ベルギー93,569,1660.98イギリス89,559,8090.94フィンランド70,260,7530.74スペイン68,741,9740.72ノルウェー57,077,7710.60オランダ54,931,3070.58スウェーデン48,367,9420.51アイルランド30,075,6680.31イスラエル27,991,8840.29ニュージーランド27,302,4340.29イタリア17,031,8450.18小計8,642,038,03490.46投資証券アメリカ733,484,9617.68香港6,237,9720.07小計739,722,9337.74コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―171,424,4951.80純資産総額9,553,185,462100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況

2020/05/01 9:41

#28 （参考）マザーファンド、運用状況-5

投資状況
e border="0">令和 2年 2月28日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	329,381,363	3.33
純資産総額		9,871,190,575	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)株式アメリカ7,258,145,95773.53イギリス603,480,7716.11スイス471,409,4064.78デンマーク265,639,4992.69オランダ217,408,6292.20オーストラリア188,274,9141.91スウェーデン79,734,8250.81フランス75,954,7970.77スペイン74,757,1360.76ドイツ72,719,4190.74香港63,058,1320.64カナダ47,471,8440.48フィンランド35,518,1850.36イタリア14,819,5850.15シンガポール13,720,2440.14ニュージーランド10,416,8310.11ノルウェー5,132,7980.05ベルギー3,009,2610.03小計9,500,672,23396.25投資証券アメリカ41,136,9790.42コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―329,381,3633.33純資産総額9,871,190,575100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況

2020/05/01 9:41