剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
当期純損失(△)	△71,214,693	△57,585,096
期首剰余金又は期首欠損金(△)	59,901,783	△34,632,910
剰余金減少額又は欠損金増加額	820,000	-
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	820,000	-
分配金	※1 22,500,000	※1 11,700,000
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△34,632,910	△103,918,006

2022/12/05 9:23

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(収益認識に関する会計基準等の適用)
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。これによる当事業年度の損益及び期首利益剰余金に与える影響はありません。
なお、収益認識会計基準第89-3項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度に係る「収益認識関係」注記については記載しておりません。

2022/12/05 9:23

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2022/12/05 9:23

#4 附属明細表（連結）

貸借対照表

		2022年3月10日現在	2022年9月12日現在
元本	※1	1,671,726,358	1,372,259,784
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		436,725,315	713,311,813

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2022/12/05 9:23