有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年9月12日-平成30年3月12日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 平成29年9月11日現在 | 第2期 平成30年3月12日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | - | 5,991,058 | |||
| コール・ローン | 29,880,013 | 24,566,068 | |||
| 親投資信託受益証券 | 2,078,397,744 | 1,972,310,950 | |||
| 派生商品評価勘定 | 39,115,940 | 45,217,440 | |||
| 流動資産合計 | 2,147,393,697 | 2,048,085,516 | |||
| 資産合計 | 2,147,393,697 | 2,048,085,516 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | - | 280,460 | |||
| 未払収益分配金 | 15,750,000 | 14,700,000 | |||
| 未払受託者報酬 | 227,994 | 280,752 | |||
| 未払委託者報酬 | 4,331,848 | 5,334,273 | |||
| その他未払費用 | 67,856 | 94,945 | |||
| 流動負債合計 | 20,377,698 | 20,690,430 | |||
| 負債合計 | 20,377,698 | 20,690,430 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 2,100,000,000 | ※1 2,100,000,000 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 27,015,999 | ※2 △ 72,604,914 | |||
| 元本等合計 | 2,127,015,999 | 2,027,395,086 | |||
| 純資産合計 | 2,127,015,999 | 2,027,395,086 | |||
| 負債純資産合計 | 2,147,393,697 | 2,048,085,516 | |||
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