有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和1年9月11日-令和2年3月10日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第5期 2019年9月10日現在 | 第6期 2020年3月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 20,069,329 | 26,735,456 |
| 親投資信託受益証券 | 2,068,140,615 | 1,846,289,215 |
| 派生商品評価勘定 | - | 104,955,852 |
| 流動資産合計 | 2,088,209,944 | 1,977,980,523 |
| 資産合計 | 2,088,209,944 | 1,977,980,523 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 43,237,968 | - |
| 未払収益分配金 | 4,000,000 | 8,550,000 |
| 未払受託者報酬 | 268,498 | 263,898 |
| 未払委託者報酬 | 5,101,333 | 5,014,006 |
| その他未払費用 | 85,572 | 85,723 |
| 流動負債合計 | 52,693,371 | 13,913,627 |
| 負債合計 | 52,693,371 | 13,913,627 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 2,000,000,000 | ※1 1,900,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 35,516,573 | 64,066,896 |
| 元本等合計 | 2,035,516,573 | 1,964,066,896 |
| 純資産合計 | 2,035,516,573 | 1,964,066,896 |
| 負債純資産合計 | 2,088,209,944 | 1,977,980,523 |
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