有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和3年9月11日-令和4年3月10日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第9期 2021年9月10日現在 | 第10期 2022年3月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 38,488,989 | 23,797,886 |
| 親投資信託受益証券 | 1,950,035,963 | 1,800,557,430 |
| 派生商品評価勘定 | 682,228 | - |
| 未収入金 | - | 13,660,000 |
| 流動資産合計 | 1,989,207,180 | 1,838,015,316 |
| 資産合計 | 1,989,207,180 | 1,838,015,316 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 43,321,346 |
| 未払金 | - | 1,744,518 |
| 未払収益分配金 | 23,750,000 | 22,500,000 |
| 未払受託者報酬 | 273,676 | 249,904 |
| 未払委託者報酬 | 5,199,711 | 4,748,243 |
| その他未払費用 | 82,010 | 84,215 |
| 流動負債合計 | 29,305,397 | 72,648,226 |
| 負債合計 | 29,305,397 | 72,648,226 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 1,900,000,000 | ※1 1,800,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 59,901,783 | ※2 △34,632,910 |
| 元本等合計 | 1,959,901,783 | 1,765,367,090 |
| 純資産合計 | 1,959,901,783 | 1,765,367,090 |
| 負債純資産合計 | 1,989,207,180 | 1,838,015,316 |
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