有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年3月13日-平成30年9月10日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第2期 平成30年3月12日現在 | 第3期 平成30年9月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 5,991,058 | - |
| コール・ローン | 24,566,068 | 33,567,886 |
| 親投資信託受益証券 | 1,972,310,950 | 1,995,924,479 |
| 派生商品評価勘定 | 45,217,440 | - |
| 流動資産合計 | 2,048,085,516 | 2,029,492,365 |
| 資産合計 | 2,048,085,516 | 2,029,492,365 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 280,460 | 16,149,800 |
| 未払収益分配金 | 14,700,000 | 9,450,000 |
| 未払受託者報酬 | 280,752 | 270,568 |
| 未払委託者報酬 | 5,334,273 | 5,140,699 |
| その他未払費用 | 94,945 | 82,033 |
| 流動負債合計 | 20,690,430 | 31,093,100 |
| 負債合計 | 20,690,430 | 31,093,100 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 2,100,000,000 | ※1 2,100,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △72,604,914 | ※2 △101,600,735 |
| 元本等合計 | 2,027,395,086 | 1,998,399,265 |
| 純資産合計 | 2,027,395,086 | 1,998,399,265 |
| 負債純資産合計 | 2,048,085,516 | 2,029,492,365 |
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