- 有報資料
- 66項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和2年3月11日-令和2年9月10日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第6期 2020年3月10日現在 | 第7期 2020年9月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 26,735,456 | 33,291,927 |
| 親投資信託受益証券 | 1,846,289,215 | 1,978,578,777 |
| 派生商品評価勘定 | 104,955,852 | 8,918,410 |
| 流動資産合計 | 1,977,980,523 | 2,020,789,114 |
| 資産合計 | 1,977,980,523 | 2,020,789,114 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 8,550,000 | 21,850,000 |
| 未払受託者報酬 | 263,898 | 271,675 |
| 未払委託者報酬 | 5,014,006 | 5,161,758 |
| その他未払費用 | 85,723 | 81,502 |
| 流動負債合計 | 13,913,627 | 27,364,935 |
| 負債合計 | 13,913,627 | 27,364,935 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 1,900,000,000 | ※1 1,900,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 64,066,896 | 93,424,179 |
| 元本等合計 | 1,964,066,896 | 1,993,424,179 |
| 純資産合計 | 1,964,066,896 | 1,993,424,179 |
| 負債純資産合計 | 1,977,980,523 | 2,020,789,114 |
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