有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年4月19日-平成29年9月11日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 平成29年4月末日 | 2,084,996,355 | - | 0.9929 | - |
| 5月末日 | 2,112,847,704 | - | 1.0061 | - |
| 6月末日 | 2,111,739,999 | - | 1.0056 | - |
| 7月末日 | 2,116,993,274 | - | 1.0081 | - |
| 8月末日 | 2,133,823,395 | - | 1.0161 | - |
| 第1計算期間末 (平成29年9月11日) | 2,127,015,999 | 2,142,765,999 | 1.0129 | 1.0204 |
| 9月末日 | 2,101,102,270 | - | 1.0005 | - |
| 10月末日 | 2,099,830,630 | - | 0.9999 | - |
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