有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和4年3月11日-令和4年9月12日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (2017年9月11日) | 2,127,015,999 | 2,142,765,999 | 1.0129 | 1.0204 |
| 第2計算期間末 (2018年3月12日) | 2,027,395,086 | 2,042,095,086 | 0.9654 | 0.9724 |
| 第3計算期間末 (2018年9月10日) | 1,998,399,265 | 2,007,849,265 | 0.9516 | 0.9561 |
| 第4計算期間末 (2019年3月11日) | 2,026,029,526 | 2,030,229,526 | 0.9648 | 0.9668 |
| 第5計算期間末 (2019年9月10日) | 2,035,516,573 | 2,039,516,573 | 1.0178 | 1.0198 |
| 第6計算期間末 (2020年3月10日) | 1,964,066,896 | 1,972,616,896 | 1.0337 | 1.0382 |
| 第7計算期間末 (2020年9月10日) | 1,993,424,179 | 2,015,274,179 | 1.0492 | 1.0607 |
| 第8計算期間末 (2021年3月10日) | 1,964,007,846 | 1,986,807,846 | 1.0337 | 1.0457 |
| 第9計算期間末 (2021年9月10日) | 1,959,901,783 | 1,983,651,783 | 1.0315 | 1.0440 |
| 2021年9月末日 | 1,954,081,685 | - | 1.0285 | - |
| 10月末日 | 1,942,885,682 | - | 1.0226 | - |
| 11月末日 | 1,936,725,270 | - | 1.0193 | - |
| 12月末日 | 1,936,069,258 | - | 1.0190 | - |
| 2022年1月末日 | 1,915,946,710 | - | 1.0084 | - |
| 2月末日 | 1,794,302,066 | - | 0.9968 | - |
| 第10計算期間末 (2022年3月10日) | 1,765,367,090 | 1,787,867,090 | 0.9808 | 0.9933 |
| 3月末日 | 1,745,791,647 | - | 0.9699 | - |
| 4月末日 | 1,729,269,942 | - | 0.9607 | - |
| 5月末日 | 1,732,812,287 | - | 0.9627 | - |
| 6月末日 | 1,711,335,959 | - | 0.9507 | - |
| 7月末日 | 1,719,810,702 | - | 0.9555 | - |
| 8月末日 | 1,712,910,664 | - | 0.9516 | - |
| 第11計算期間末 (2022年9月12日) | 1,696,081,994 | 1,707,781,994 | 0.9423 | 0.9488 |
| 9月末日 | 1,672,930,555 | - | 0.9294 | - |
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