有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年9月12日-平成30年3月12日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 平成29年4月末日 | 2,084,996,355 | - | 0.9929 | - |
| 5月末日 | 2,112,847,704 | - | 1.0061 | - |
| 6月末日 | 2,111,739,999 | - | 1.0056 | - |
| 7月末日 | 2,116,993,274 | - | 1.0081 | - |
| 8月末日 | 2,133,823,395 | - | 1.0161 | - |
| 第1計算期間末 (平成29年9月11日) | 2,127,015,999 | 2,142,765,999 | 1.0129 | 1.0204 |
| 9月末日 | 2,101,102,270 | - | 1.0005 | - |
| 10月末日 | 2,099,830,630 | - | 0.9999 | - |
| 11月末日 | 2,095,277,832 | - | 0.9978 | - |
| 12月末日 | 2,087,876,976 | - | 0.9942 | - |
| 平成30年1月末日 | 2,066,424,781 | - | 0.9840 | - |
| 2月末日 | 2,047,295,789 | - | 0.9749 | - |
| 第2計算期間末 (平成30年3月12日) | 2,027,395,086 | 2,042,095,086 | 0.9654 | 0.9724 |
| 3月末日 | 2,025,964,613 | - | 0.9647 | - |
| 4月末日 | 2,006,421,888 | - | 0.9554 | - |
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