有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和2年3月11日-令和2年9月10日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (2017年9月11日) | 2,127,015,999 | 2,142,765,999 | 1.0129 | 1.0204 |
| 第2計算期間末 (2018年3月12日) | 2,027,395,086 | 2,042,095,086 | 0.9654 | 0.9724 |
| 第3計算期間末 (2018年9月10日) | 1,998,399,265 | 2,007,849,265 | 0.9516 | 0.9561 |
| 第4計算期間末 (2019年3月11日) | 2,026,029,526 | 2,030,229,526 | 0.9648 | 0.9668 |
| 第5計算期間末 (2019年9月10日) | 2,035,516,573 | 2,039,516,573 | 1.0178 | 1.0198 |
| 2019年9月末日 | 2,024,155,884 | - | 1.0121 | - |
| 10月末日 | 1,922,543,199 | - | 1.0119 | - |
| 11月末日 | 1,928,247,305 | - | 1.0149 | - |
| 12月末日 | 1,925,185,189 | - | 1.0133 | - |
| 2020年1月末日 | 1,948,147,521 | - | 1.0253 | - |
| 2月末日 | 1,961,248,525 | - | 1.0322 | - |
| 第6計算期間末 (2020年3月10日) | 1,964,066,896 | 1,972,616,896 | 1.0337 | 1.0382 |
| 3月末日 | 1,853,229,714 | - | 0.9754 | - |
| 4月末日 | 1,932,344,482 | - | 1.0170 | - |
| 5月末日 | 1,963,128,308 | - | 1.0332 | - |
| 6月末日 | 1,989,658,626 | - | 1.0472 | - |
| 7月末日 | 2,008,870,503 | - | 1.0573 | - |
| 8月末日 | 2,012,016,796 | - | 1.0590 | - |
| 第7計算期間末 (2020年9月10日) | 1,993,424,179 | 2,015,274,179 | 1.0492 | 1.0607 |
| 9月末日 | 1,992,004,584 | - | 1.0484 | - |
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