- 有報資料
- 66項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成31年3月12日-令和1年9月10日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (2017年9月11日) | 2,127,015,999 | 2,142,765,999 | 1.0129 | 1.0204 |
| 第2計算期間末 (2018年3月12日) | 2,027,395,086 | 2,042,095,086 | 0.9654 | 0.9724 |
| 第3計算期間末 (2018年9月10日) | 1,998,399,265 | 2,007,849,265 | 0.9516 | 0.9561 |
| 2018年9月末日 | 1,987,599,568 | - | 0.9465 | - |
| 10月末日 | 1,977,765,495 | - | 0.9418 | - |
| 11月末日 | 1,979,863,209 | - | 0.9428 | - |
| 12月末日 | 1,987,828,641 | - | 0.9466 | - |
| 2019年1月末日 | 2,012,197,807 | - | 0.9582 | - |
| 2月末日 | 2,025,962,622 | - | 0.9647 | - |
| 第4計算期間末 (2019年3月11日) | 2,026,029,526 | 2,030,229,526 | 0.9648 | 0.9668 |
| 3月末日 | 2,056,875,742 | - | 0.9795 | - |
| 4月末日 | 2,056,162,037 | - | 0.9791 | - |
| 5月末日 | 2,080,457,110 | - | 0.9907 | - |
| 6月末日 | 2,110,754,061 | - | 1.0051 | - |
| 7月末日 | 2,108,216,151 | - | 1.0039 | - |
| 8月末日 | 2,042,379,552 | - | 1.0212 | - |
| 第5計算期間末 (2019年9月10日) | 2,035,516,573 | 2,039,516,573 | 1.0178 | 1.0198 |
| 9月末日 | 2,024,155,884 | - | 1.0121 | - |
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