有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年4月28日-平成30年4月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (平成30年 4月10日現在) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 金銭信託 | 617,233,526 |
| 投資信託受益証券 | 14,367,333,595 |
| 親投資信託受益証券 | 9,993 |
| 流動資産合計 | 14,984,577,114 |
| 資産合計 | 14,984,577,114 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払金 | 176,300,000 |
| 未払収益分配金 | 131,719,006 |
| 未払解約金 | 23,681,116 |
| 未払受託者報酬 | 1,659,283 |
| 未払委託者報酬 | 60,840,170 |
| その他未払費用 | 374,020 |
| 流動負債合計 | 394,573,595 |
| 負債合計 | 394,573,595 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 13,171,900,649 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,418,102,870 |
| 元本等合計 | 14,590,003,519 |
| 純資産合計 | 14,590,003,519 |
| 負債純資産合計 | 14,984,577,114 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
