有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成31年4月11日-令和2年4月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 (2019年 4月10日現在) | 第3期 (2020年 4月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 882,399,992 | 572,903,386 |
| 投資信託受益証券 | 25,233,846,868 | 18,341,982,301 |
| 親投資信託受益証券 | 4,148,334 | 4,145,021 |
| 流動資産合計 | 26,120,395,194 | 18,919,030,708 |
| 資産合計 | 26,120,395,194 | 18,919,030,708 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 64,241,281 | 30,131,302 |
| 未払受託者報酬 | 4,074,695 | 3,650,164 |
| 未払委託者報酬 | 149,405,268 | 133,839,242 |
| 未払利息 | 2,369 | 1,569 |
| その他未払費用 | 862,112 | 771,974 |
| 流動負債合計 | 218,585,725 | 168,394,251 |
| 負債合計 | 218,585,725 | 168,394,251 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 26,540,404,591 | 21,012,091,819 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △638,595,122 | △2,261,455,362 |
| 元本等合計 | 25,901,809,469 | 18,750,636,457 |
| 純資産合計 | 25,901,809,469 | 18,750,636,457 |
| 負債純資産合計 | 26,120,395,194 | 18,919,030,708 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
