有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2025/04/11-2026/04/10)
(1)【貸借対照表】
| 第8期 (2025年 4月10日現在) | 第9期 (2026年 4月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 20,646,038 | - |
| コール・ローン | 486,176,830 | 696,944,527 |
| 投資信託受益証券 | 12,001,321,204 | 13,771,596,990 |
| 親投資信託受益証券 | 4,136,740 | 4,155,788 |
| 流動資産合計 | 12,512,280,812 | 14,472,697,305 |
| 資産合計 | 12,512,280,812 | 14,472,697,305 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | - | 111,339,766 |
| 未払解約金 | 15,061,927 | 33,911,316 |
| 未払受託者報酬 | 2,522,650 | 2,290,860 |
| 未払委託者報酬 | 92,499,066 | 83,999,915 |
| その他未払費用 | 378,300 | 343,559 |
| 流動負債合計 | 110,461,943 | 231,885,416 |
| 負債合計 | 110,461,943 | 231,885,416 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,951,882,550 | 7,422,651,100 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,449,936,319 | 6,818,160,789 |
| (分配準備積立金) | 1,960,267,638 | 3,545,831,067 |
| 元本等合計 | 12,401,818,869 | 14,240,811,889 |
| 純資産合計 | 12,401,818,869 | 14,240,811,889 |
| 負債純資産合計 | 12,512,280,812 | 14,472,697,305 |
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