有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年4月11日-令和3年4月12日)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 (2020年 4月10日現在) | 第4期 (2021年 4月12日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 572,903,386 | 2,230,680,742 |
| 投資信託受益証券 | 18,341,982,301 | 41,588,682,913 |
| 親投資信託受益証券 | 4,145,021 | 4,141,709 |
| 流動資産合計 | 18,919,030,708 | 43,823,505,364 |
| 資産合計 | 18,919,030,708 | 43,823,505,364 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | - | 384,477,224 |
| 未払解約金 | 30,131,302 | 282,022,255 |
| 未払受託者報酬 | 3,650,164 | 4,637,750 |
| 未払委託者報酬 | 133,839,242 | 170,050,833 |
| 未払利息 | 1,569 | 5,500 |
| その他未払費用 | 771,974 | 937,666 |
| 流動負債合計 | 168,394,251 | 842,131,228 |
| 負債合計 | 168,394,251 | 842,131,228 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 21,012,091,819 | 25,631,814,986 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,261,455,362 | 17,349,559,150 |
| 元本等合計 | 18,750,636,457 | 42,981,374,136 |
| 純資産合計 | 18,750,636,457 | 42,981,374,136 |
| 負債純資産合計 | 18,919,030,708 | 43,823,505,364 |
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