有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和3年4月13日-令和4年4月11日)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 (2021年 4月12日現在) | 第5期 (2022年 4月11日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 173,069,567 |
| コール・ローン | 2,230,680,742 | 1,040,056,697 |
| 投資信託受益証券 | 41,588,682,913 | 32,272,153,058 |
| 親投資信託受益証券 | 4,141,709 | 4,138,810 |
| 流動資産合計 | 43,823,505,364 | 33,489,418,132 |
| 資産合計 | 43,823,505,364 | 33,489,418,132 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 384,477,224 | - |
| 未払解約金 | 282,022,255 | 137,122,235 |
| 未払受託者報酬 | 4,637,750 | 6,418,634 |
| 未払委託者報酬 | 170,050,833 | 235,351,573 |
| 未払利息 | 5,500 | - |
| その他未払費用 | 937,666 | 1,300,389 |
| 流動負債合計 | 842,131,228 | 380,192,831 |
| 負債合計 | 842,131,228 | 380,192,831 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 25,631,814,986 | 21,461,866,804 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 17,349,559,150 | 11,647,358,497 |
| (分配準備積立金) | 7,631,515,605 | 5,168,090,724 |
| 元本等合計 | 42,981,374,136 | 33,109,225,301 |
| 純資産合計 | 42,981,374,136 | 33,109,225,301 |
| 負債純資産合計 | 43,823,505,364 | 33,489,418,132 |
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