有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2024/04/11-2025/04/10)
(1)【貸借対照表】
| 第7期 (2024年 4月10日現在) | 第8期 (2025年 4月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 164,876,089 | 20,646,038 |
| コール・ローン | 899,583,674 | 486,176,830 |
| 投資信託受益証券 | 21,345,696,026 | 12,001,321,204 |
| 親投資信託受益証券 | 4,135,083 | 4,136,740 |
| 流動資産合計 | 22,414,290,872 | 12,512,280,812 |
| 資産合計 | 22,414,290,872 | 12,512,280,812 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 206,592,655 | - |
| 未払解約金 | 84,416,522 | 15,061,927 |
| 未払受託者報酬 | 3,752,533 | 2,522,650 |
| 未払委託者報酬 | 137,594,477 | 92,499,066 |
| その他未払費用 | 757,180 | 378,300 |
| 流動負債合計 | 433,113,367 | 110,461,943 |
| 負債合計 | 433,113,367 | 110,461,943 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 13,772,843,730 | 9,951,882,550 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 8,208,333,775 | 2,449,936,319 |
| (分配準備積立金) | 2,779,373,538 | 1,960,267,638 |
| 元本等合計 | 21,981,177,505 | 12,401,818,869 |
| 純資産合計 | 21,981,177,505 | 12,401,818,869 |
| 負債純資産合計 | 22,414,290,872 | 12,512,280,812 |
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