- 有報資料
- 18項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年4月24日-平成30年3月20日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 2017年 4月末日 | 1,004,655 | ― | 1.0047 | ― | |
| 5月末日 | 1,010,882 | ― | 1.0109 | ― | |
| 6月末日 | 1,010,828 | ― | 1.0108 | ― | |
| 7月末日 | 1,934,347 | ― | 1.0164 | ― | |
| 8月末日 | 4,734,551 | ― | 1.0178 | ― | |
| 9月末日 | 6,388,813 | ― | 1.0234 | ― | |
| 10月末日 | 11,206,507 | ― | 1.0320 | ― | |
| 11月末日 | 16,994,031 | ― | 1.0356 | ― | |
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