- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年4月24日-平成30年3月20日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末 | (2018年 3月20日) | 35,431,852 | 35,431,852 | 1.0142 | 1.0142 |
| 2017年 4月末日 | 1,004,655 | ― | 1.0047 | ― | |
| 5月末日 | 1,010,882 | ― | 1.0109 | ― | |
| 6月末日 | 1,010,828 | ― | 1.0108 | ― | |
| 7月末日 | 1,934,347 | ― | 1.0164 | ― | |
| 8月末日 | 4,734,551 | ― | 1.0178 | ― | |
| 9月末日 | 6,388,813 | ― | 1.0234 | ― | |
| 10月末日 | 11,206,507 | ― | 1.0320 | ― | |
| 11月末日 | 16,994,031 | ― | 1.0356 | ― | |
| 12月末日 | 23,079,751 | ― | 1.0424 | ― | |
| 2018年 1月末日 | 26,805,319 | ― | 1.0440 | ― | |
| 2月末日 | 30,135,983 | ― | 1.0209 | ― | |
| 3月末日 | 34,614,071 | ― | 1.0128 | ― | |
| 4月末日 | 40,611,635 | ― | 1.0240 | ― | |
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