- 有報資料
- 52項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成31年3月21日-令和2年3月23日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末 | (2018年 3月20日) | 35,431,852 | 35,431,852 | 1.0142 | 1.0142 |
| 第2計算期間末 | (2019年 3月20日) | 149,926,793 | 149,926,793 | 1.0286 | 1.0286 |
| 第3計算期間末 | (2020年 3月23日) | 356,873,358 | 356,873,358 | 0.9050 | 0.9050 |
| 2019年 4月末日 | 169,457,481 | ― | 1.0361 | ― | |
| 5月末日 | 169,993,953 | ― | 1.0147 | ― | |
| 6月末日 | 194,338,886 | ― | 1.0376 | ― | |
| 7月末日 | 213,619,657 | ― | 1.0506 | ― | |
| 8月末日 | 231,068,922 | ― | 1.0411 | ― | |
| 9月末日 | 255,277,400 | ― | 1.0564 | ― | |
| 10月末日 | 281,179,042 | ― | 1.0737 | ― | |
| 11月末日 | 305,861,456 | ― | 1.0838 | ― | |
| 12月末日 | 332,668,228 | ― | 1.0945 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 353,666,673 | ― | 1.0936 | ― | |
| 2月末日 | 388,427,758 | ― | 1.0584 | ― | |
| 3月末日 | 378,211,184 | ― | 0.9774 | ― | |
| 4月末日 | 431,123,157 | ― | 1.0215 | ― | |
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