- 有報資料
- 52項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年3月24日-令和3年3月22日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末 | (2018年 3月20日) | 35,431,852 | 35,431,852 | 1.0142 | 1.0142 |
| 第2計算期間末 | (2019年 3月20日) | 149,926,793 | 149,926,793 | 1.0286 | 1.0286 |
| 第3計算期間末 | (2020年 3月23日) | 356,873,358 | 356,873,358 | 0.9050 | 0.9050 |
| 第4計算期間末 | (2021年 3月22日) | 998,298,149 | 998,298,149 | 1.1563 | 1.1563 |
| 2020年 4月末日 | 431,123,157 | ― | 1.0215 | ― | |
| 5月末日 | 477,518,002 | ― | 1.0510 | ― | |
| 6月末日 | 534,335,826 | ― | 1.0596 | ― | |
| 7月末日 | 601,839,410 | ― | 1.0795 | ― | |
| 8月末日 | 689,160,422 | ― | 1.1021 | ― | |
| 9月末日 | 725,717,065 | ― | 1.0894 | ― | |
| 10月末日 | 759,877,269 | ― | 1.0809 | ― | |
| 11月末日 | 832,181,232 | ― | 1.1226 | ― | |
| 12月末日 | 880,997,838 | ― | 1.1404 | ― | |
| 2021年 1月末日 | 932,348,850 | ― | 1.1429 | ― | |
| 2月末日 | 962,508,761 | ― | 1.1403 | ― | |
| 3月末日 | 988,160,270 | ― | 1.1577 | ― | |
| 4月末日 | 1,008,183,795 | ― | 1.1740 | ― | |
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