- 有報資料
- 52項目
訂正有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2023/03/21-2024/03/21)
①【純資産の推移】
2024年3月29日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期末の純資産の推移は次の通りです。
2024年3月29日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期末の純資産の推移は次の通りです。
| 期別 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末 | (2018年 3月20日) | 35,431,852 | 35,431,852 | 1.0142 | 1.0142 |
| 第2計算期間末 | (2019年 3月20日) | 149,926,793 | 149,926,793 | 1.0286 | 1.0286 |
| 第3計算期間末 | (2020年 3月23日) | 356,873,358 | 356,873,358 | 0.9050 | 0.9050 |
| 第4計算期間末 | (2021年 3月22日) | 998,298,149 | 998,298,149 | 1.1563 | 1.1563 |
| 第5計算期間末 | (2022年 3月22日) | 1,255,958,847 | 1,255,958,847 | 1.1684 | 1.1684 |
| 第6計算期間末 | (2023年 3月20日) | 1,461,185,315 | 1,461,185,315 | 1.0948 | 1.0948 |
| 第7計算期間末 | (2024年 3月21日) | 1,736,150,325 | 1,736,150,325 | 1.2579 | 1.2579 |
| 2023年 3月末日 | 1,473,754,399 | ― | 1.1150 | ― | |
| 4月末日 | 1,517,073,871 | ― | 1.1265 | ― | |
| 5月末日 | 1,546,785,914 | ― | 1.1375 | ― | |
| 6月末日 | 1,600,298,442 | ― | 1.1674 | ― | |
| 7月末日 | 1,624,936,811 | ― | 1.1741 | ― | |
| 8月末日 | 1,626,170,681 | ― | 1.1753 | ― | |
| 9月末日 | 1,605,037,608 | ― | 1.1578 | ― | |
| 10月末日 | 1,581,138,224 | ― | 1.1396 | ― | |
| 11月末日 | 1,633,546,650 | ― | 1.1853 | ― | |
| 12月末日 | 1,651,740,116 | ― | 1.1980 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 1,680,374,170 | ― | 1.2186 | ― | |
| 2月末日 | 1,692,659,879 | ― | 1.2327 | ― | |
| 3月末日 | 1,732,913,991 | ― | 1.2635 | ― | |
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