- 有報資料
- 52項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和3年3月23日-令和4年3月22日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末 | (2018年 3月20日) | 35,431,852 | 35,431,852 | 1.0142 | 1.0142 |
| 第2計算期間末 | (2019年 3月20日) | 149,926,793 | 149,926,793 | 1.0286 | 1.0286 |
| 第3計算期間末 | (2020年 3月23日) | 356,873,358 | 356,873,358 | 0.9050 | 0.9050 |
| 第4計算期間末 | (2021年 3月22日) | 998,298,149 | 998,298,149 | 1.1563 | 1.1563 |
| 第5計算期間末 | (2022年 3月22日) | 1,255,958,847 | 1,255,958,847 | 1.1684 | 1.1684 |
| 2021年 4月末日 | 1,008,183,795 | ― | 1.1740 | ― | |
| 5月末日 | 1,031,875,331 | ― | 1.1849 | ― | |
| 6月末日 | 1,054,646,400 | ― | 1.1913 | ― | |
| 7月末日 | 1,087,618,375 | ― | 1.1967 | ― | |
| 8月末日 | 1,133,768,021 | ― | 1.2061 | ― | |
| 9月末日 | 1,123,898,724 | ― | 1.1916 | ― | |
| 10月末日 | 1,173,475,996 | ― | 1.2084 | ― | |
| 11月末日 | 1,177,026,654 | ― | 1.1961 | ― | |
| 12月末日 | 1,213,062,355 | ― | 1.2091 | ― | |
| 2022年 1月末日 | 1,199,280,767 | ― | 1.1731 | ― | |
| 2月末日 | 1,216,315,545 | ― | 1.1595 | ― | |
| 3月末日 | 1,257,543,709 | ― | 1.1828 | ― | |
| 4月末日 | 1,250,639,409 | ― | 1.1459 | ― | |
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