- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年4月24日-平成30年3月20日)
| Ⅰ 資産総額 | 103,472,020 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,063,694 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 102,408,326 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 97,561,548 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0497 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,497 | 円) |
(参考)
トラノコ・マザーファンドⅢ
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 113,143,881 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 12,547,176 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 100,596,705 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 94,699,162 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0623 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,623 | 円) |
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