- 有報資料
- 52項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2025/03/22-2026/03/23)
| 2026年3月31日 |
| Ⅰ 資産総額 | 5,692,040,631 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 19,718,208 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,672,322,423 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,215,756,497 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7639 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (17,639 | 円) |
(参考)
トラノコ・マザーファンドⅢ
純資産額計算書
| 2026年3月31日 |
| Ⅰ 資産総額 | 7,374,581,865 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,781,375,265 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,593,206,600 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,023,593,966 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8499 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (18,499 | 円) |
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