- 有報資料
- 52項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2022/03/23-2023/03/20)
| 2023年3月31日 |
| Ⅰ 資産総額 | 3,233,218,809 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 13,269,814 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,219,948,995 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,663,559,895 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2089 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (12,089 | 円) |
(参考)
トラノコ・マザーファンドⅢ
純資産額計算書
| 2023年3月31日 |
| Ⅰ 資産総額 | 4,102,323,931 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 945,911,606 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,156,412,325 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,543,198,851 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2411 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (12,411 | 円) |
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