- 有報資料
- 52項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和3年3月23日-令和4年3月22日)
| Ⅰ 資産総額 | 2,595,178,186 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,581,379 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,586,596,807 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,067,750,798 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2509 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (12,509 | 円) |
(参考)
トラノコ・マザーファンドⅢ
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 3,677,746,080 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,186,158,619 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,491,587,461 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,941,167,390 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2836 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (12,836 | 円) |
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