- 有報資料
- 52項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年3月24日-令和3年3月22日)
| Ⅰ 資産総額 | 1,662,842,549 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 9,656,611 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,653,185,938 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,342,026,916 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2319 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (12,319 | 円) |
(参考)
トラノコ・マザーファンドⅢ
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 2,106,663,948 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 496,448,140 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,610,215,808 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,277,333,319 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2606 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (12,606 | 円) |
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