- 有報資料
- 52項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2024/03/22-2025/03/21)
| 2025年3月31日 |
| Ⅰ 資産総額 | 4,755,702,113 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 14,855,476 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,740,846,637 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,174,670,634 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4933 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (14,933 | 円) |
(参考)
トラノコ・マザーファンドⅢ
純資産額計算書
| 2025年3月31日 |
| Ⅰ 資産総額 | 6,817,285,138 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,135,214,720 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,682,070,418 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,007,835,180 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5566 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (15,566 | 円) |
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