臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2019/06/20 9:13
- 【資料】
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提出理由
各ファンドにつき、後記の計算期間の計算期末について、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき、本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
アムンディ・ストラテジック・インカムファンド(為替ヘッジあり/毎月決算型)
計算期間 | 第23期計算期間 自 平成31年 3月13日 至 平成31年 4月12日 | 第24期計算期間 自 平成31年 4月13日 至 令和元年 5月13日 | 第25期計算期間 自 令和元年 5月14日 至 令和元年 6月12日 |
1万口当たり収益分配金 (税込) | 10円 | 10円 | 10円 |
期末純資産総額 | 740,269,291円 | 732,636,368円 | 724,413,276円 |
期末受益権口数 | 776,781,230口 | 772,159,884口 | 757,557,298口 |
期末基準価額 (分配後、1万口当たり) | 9,530円 | 9,488円 | 9,562円 |
期中騰落率 | 1.3% | △0.3% | 0.9% |
アムンディ・ストラテジック・インカムファンド(為替ヘッジなし/毎月決算型)
計算期間 | 第23期計算期間 自 平成31年 3月13日 至 平成31年 4月12日 | 第24期計算期間 自 平成31年 4月13日 至 令和元年 5月13日 | 第25期計算期間 自 令和元年 5月14日 至 令和元年 6月12日 |
1万口当たり収益分配金 (税込) | 20円 | 20円 | 20円 |
期末純資産総額 | 1,179,161,021円 | 1,142,358,935円 | 1,115,170,767円 |
期末受益権口数 | 1,215,264,304口 | 1,202,390,840口 | 1,174,771,901口 |
期末基準価額 (分配後、1万口当たり) | 9,703円 | 9,501円 | 9,493円 |
期中騰落率 | 1.8% | △1.9% | 0.1% |