各ファンドにつき、後記の計算期間の計算期末について、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき、本臨時報告書を提出するものです。

アムンディ・ストラテジック・インカムファンド(為替ヘッジあり/毎月決算型)

計算期間	第71期計算期間 自 2023年 3月14日 至 2023年 4月12日	第72期計算期間 自 2023年 4月13日 至 2023年 5月12日	第73期計算期間 自 2023年 5月13日 至 2023年 6月12日
1万口当たり収益分配金 (税込)	10円	10円	10円
期末純資産総額	297,375,084円	297,096,409円	296,036,341円
期末受益権口数	364,865,379口	365,079,885口	371,437,508口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	8,150円	8,138円	7,970円
期中騰落率	0.6%	△0.0%	△1.9%

アムンディ・ストラテジック・インカムファンド(為替ヘッジなし/毎月決算型)

計算期間	第71期計算期間 自 2023年 3月14日 至 2023年 4月12日	第72期計算期間 自 2023年 4月13日 至 2023年 5月12日	第73期計算期間 自 2023年 5月13日 至 2023年 6月12日
1万口当たり収益分配金 (税込)	20円	20円	20円
期末純資産総額	841,069,020円	844,640,357円	849,854,466円
期末受益権口数	816,532,583口	813,286,755口	803,757,057口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	10,300円	10,386円	10,574円
期中騰落率	0.6%	1.0%	2.0%