有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年5月31日-平成29年9月12日)

①【純資産の推移】
平成29年9月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記の特定期間末又は計算期間末の純資産の推移は次の通りです。
「アムンディ・ストラテジック・インカムファンド(為替ヘッジあり/毎月決算型)」

期間	純資産総額 (分配落)(円)	純資産総額 (分配付)(円)	1口当たり 純資産額 (分配落)(円)	1口当たり 純資産額 (分配付)(円)
第1特定期間末 (平成29年 9月12日)	969,008,823	969,978,268	0.9995	1.0005
平成29年 5月末日	407,755,291	-	1.0000	-
6月末日	751,069,096	-	0.9976	-
7月末日	886,076,138	-	0.9990	-
8月末日	943,637,632	-	0.9999	-
9月末日	991,215,961	-	0.9981	-

(注)純資産総額(分配付)及び1口当たり純資産額(分配付)は、特定期間の最終計算期間に係る収益分配金のみを含んでおります。
「アムンディ・ストラテジック・インカムファンド(為替ヘッジあり/年2回決算型)」

期間	純資産総額 (分配落)(円)	純資産総額 (分配付)(円)	1口当たり 純資産額 (分配落)(円)	1口当たり 純資産額 (分配付)(円)
第1期計算期間末 (平成29年 9月12日)	828,673,745	828,673,745	1.0002	1.0002
平成29年 5月末日	351,357,352	-	1.0000	-
6月末日	589,633,015	-	0.9973	-
7月末日	703,485,270	-	0.9987	-
8月末日	762,928,146	-	0.9996	-
9月末日	848,193,577	-	0.9988	-

「アムンディ・ストラテジック・インカムファンド(為替ヘッジなし/毎月決算型)」

期間	純資産総額 (分配落)(円)	純資産総額 (分配付)(円)	1口当たり 純資産額 (分配落)(円)	1口当たり 純資産額 (分配付)(円)
第1特定期間末 (平成29年 9月12日)	1,374,029,253	1,376,811,476	0.9877	0.9897
平成29年 5月末日	479,122,727	-	1.0000	-
6月末日	1,211,557,311	-	1.0051	-
7月末日	1,282,808,359	-	0.9935	-
8月末日	1,367,786,351	-	0.9963	-
9月末日	1,441,095,225	-	1.0145	-

(注)純資産総額(分配付)及び1口当たり純資産額(分配付)は、特定期間の最終計算期間に係る収益分配金のみを含んでおります。
「アムンディ・ストラテジック・インカムファンド(為替ヘッジなし/年2回決算型)」

期間	純資産総額 (分配落)(円)	純資産総額 (分配付)(円)	1口当たり 純資産額 (分配落)(円)	1口当たり 純資産額 (分配付)(円)
第1期計算期間末 (平成29年 9月12日)	667,076,315	667,076,315	0.9915	0.9915
平成29年 5月末日	332,466,892	-	1.0000	-
6月末日	528,059,255	-	1.0069	-
7月末日	614,630,853	-	0.9949	-
8月末日	660,785,144	-	0.9981	-
9月末日	708,507,994	-	1.0184	-