有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和2年3月13日-令和2年9月14日)

①【純資産の推移】
2020年9月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記の特定期間末又は計算期間末の純資産の推移は次の通りです。
「アムンディ・ストラテジック・インカムファンド(為替ヘッジあり/毎月決算型)」

期間	純資産総額 (分配落)(円)	純資産総額 (分配付)(円)	1口当たり 純資産額 (分配落)(円)	1口当たり 純資産額 (分配付)(円)
第1特定期間末 (2017年 9月12日)	969,008,823	969,978,268	0.9995	1.0005
第2特定期間末 (2018年 3月12日)	1,031,362,401	1,032,421,697	0.9736	0.9746
第3特定期間末 (2018年 9月12日)	903,858,553	904,811,063	0.9489	0.9499
第4特定期間末 (2019年 3月12日)	780,428,405	781,256,951	0.9419	0.9429
第5特定期間末 (2019年 9月12日)	691,690,729	692,409,533	0.9623	0.9633
第6特定期間末 (2020年 3月12日)	604,262,545	604,906,695	0.9381	0.9391
第7特定期間末 (2020年 9月14日)	604,395,075	605,024,614	0.9601	0.9611
2019年 9月末日	690,700,124	-	0.9626	-
10月末日	672,443,080	-	0.9630	-
11月末日	659,504,625	-	0.9641	-
12月末日	639,600,001	-	0.9703	-
2020年 1月末日	633,221,675	-	0.9752	-
2月末日	627,408,534	-	0.9741	-
3月末日	554,522,145	-	0.8606	-
4月末日	577,350,617	-	0.8983	-
5月末日	591,765,437	-	0.9204	-
6月末日	600,586,016	-	0.9338	-
7月末日	612,766,438	-	0.9570	-
8月末日	607,126,729	-	0.9585	-
9月末日	597,925,442	-	0.9513	-

(注)純資産総額(分配付)及び1口当たり純資産額(分配付)は、各特定期間の最終計算期間に係る収益分配金のみを含んでおります。
「アムンディ・ストラテジック・インカムファンド(為替ヘッジあり/年2回決算型)」

期間	純資産総額 (分配落)(円)	純資産総額 (分配付)(円)	1口当たり 純資産額 (分配落)(円)	1口当たり 純資産額 (分配付)(円)
第1期計算期間末 (2017年 9月12日)	828,673,745	828,673,745	1.0002	1.0002
第2期計算期間末 (2018年 3月12日)	884,058,744	884,058,744	0.9799	0.9799
第3期計算期間末 (2018年 9月12日)	804,854,897	804,854,897	0.9610	0.9610
第4期計算期間末 (2019年 3月12日)	692,284,773	692,284,773	0.9601	0.9601
第5期計算期間末 (2019年 9月12日)	576,856,842	576,856,842	0.9871	0.9871
第6期計算期間末 (2020年 3月12日)	502,861,280	502,861,280	0.9680	0.9680
第7期計算期間末 (2020年 9月14日)	480,737,029	480,737,029	0.9983	0.9983
2019年 9月末日	576,219,196	-	0.9874	-
10月末日	565,767,502	-	0.9888	-
11月末日	563,474,901	-	0.9909	-
12月末日	560,974,765	-	0.9983	-
2020年 1月末日	533,761,998	-	1.0046	-
2月末日	525,278,585	-	1.0043	-
3月末日	455,270,155	-	0.8876	-
4月末日	476,446,570	-	0.9282	-
5月末日	482,880,902	-	0.9524	-
6月末日	477,874,692	-	0.9672	-
7月末日	488,877,234	-	0.9931	-
8月末日	486,428,945	-	0.9955	-
9月末日	473,126,022	-	0.9888	-

「アムンディ・ストラテジック・インカムファンド(為替ヘッジなし/毎月決算型)」

期間	純資産総額 (分配落)(円)	純資産総額 (分配付)(円)	1口当たり 純資産額 (分配落)(円)	1口当たり 純資産額 (分配付)(円)
第1特定期間末 (2017年 9月12日)	1,374,029,253	1,376,811,476	0.9877	0.9897
第2特定期間末 (2018年 3月12日)	1,238,519,228	1,241,172,469	0.9336	0.9356
第3特定期間末 (2018年 9月12日)	1,218,985,421	1,221,539,294	0.9546	0.9566
第4特定期間末 (2019年 3月12日)	1,151,643,142	1,154,054,433	0.9552	0.9572
第5特定期間末 (2019年 9月12日)	1,081,330,259	1,083,595,636	0.9547	0.9567
第6特定期間末 (2020年 3月12日)	950,540,770	952,640,126	0.9056	0.9076
第7特定期間末 (2020年 9月14日)	960,124,102	962,166,276	0.9403	0.9423
2019年 9月末日	1,074,887,189	-	0.9548	-
10月末日	1,080,828,053	-	0.9645	-
11月末日	1,079,576,010	-	0.9718	-
12月末日	1,039,341,351	-	0.9791	-
2020年 1月末日	1,032,021,803	-	0.9809	-
2月末日	1,033,932,279	-	0.9834	-
3月末日	902,957,068	-	0.8614	-
4月末日	929,773,941	-	0.8865	-
5月末日	959,496,028	-	0.9136	-
6月末日	973,309,530	-	0.9284	-
7月末日	964,286,644	-	0.9257	-
8月末日	961,597,719	-	0.9327	-
9月末日	946,390,517	-	0.9288	-

(注)純資産総額(分配付)及び1口当たり純資産額(分配付)は、各特定期間の最終計算期間に係る収益分配金のみを含んでおります。
「アムンディ・ストラテジック・インカムファンド(為替ヘッジなし/年2回決算型)」

期間	純資産総額 (分配落)(円)	純資産総額 (分配付)(円)	1口当たり 純資産額 (分配落)(円)	1口当たり 純資産額 (分配付)(円)
第1期計算期間末 (2017年 9月12日)	667,076,315	667,076,315	0.9915	0.9915
第2期計算期間末 (2018年 3月12日)	652,188,370	652,188,370	0.9572	0.9572
第3期計算期間末 (2018年 9月12日)	628,341,345	628,341,345	0.9908	0.9908
第4期計算期間末 (2019年 3月12日)	620,603,420	620,603,420	1.0037	1.0037
第5期計算期間末 (2019年 9月12日)	536,265,455	536,265,455	1.0157	1.0157
第6期計算期間末 (2020年 3月12日)	380,474,431	380,474,431	0.9758	0.9758
第7期計算期間末 (2020年 9月14日)	320,193,644	320,193,644	1.0262	1.0262
2019年 9月末日	532,560,628	-	1.0158	-
10月末日	487,519,972	-	1.0283	-
11月末日	467,141,463	-	1.0383	-
12月末日	454,423,454	-	1.0484	-
2020年 1月末日	421,480,382	-	1.0526	-
2月末日	413,256,790	-	1.0574	-
3月末日	362,364,249	-	0.9285	-
4月末日	369,275,597	-	0.9577	-
5月末日	367,388,492	-	0.9892	-
6月末日	358,493,849	-	1.0072	-
7月末日	352,506,511	-	1.0063	-
8月末日	343,442,701	-	1.0158	-
9月末日	315,833,242	-	1.0136	-