有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年9月13日-平成30年3月12日)

①【純資産の推移】
平成30年3月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記の特定期間末又は計算期間末の純資産の推移は次の通りです。
「アムンディ・ストラテジック・インカムファンド(為替ヘッジあり/毎月決算型)」

期間	純資産総額 (分配落)(円)	純資産総額 (分配付)(円)	1口当たり 純資産額 (分配落)(円)	1口当たり 純資産額 (分配付)(円)
第1特定期間末 (平成29年 9月12日)	969,008,823	969,978,268	0.9995	1.0005
第2特定期間末 (平成30年 3月12日)	1,031,362,401	1,032,421,697	0.9736	0.9746
平成29年 5月末日	407,755,291	-	1.0000	-
6月末日	751,069,096	-	0.9976	-
7月末日	886,076,138	-	0.9990	-
8月末日	943,637,632	-	0.9999	-
9月末日	991,215,961	-	0.9981	-
10月末日	1,005,052,391	-	0.9968	-
11月末日	989,075,693	-	0.9941	-
12月末日	1,024,321,141	-	0.9940	-
平成30年 1月末日	1,067,865,727	-	0.9891	-
2月末日	1,040,139,376	-	0.9761	-
3月末日	965,156,896	-	0.9729	-

(注)純資産総額(分配付)及び1口当たり純資産額(分配付)は、各特定期間の最終計算期間に係る収益分配金のみを含んでおります。
「アムンディ・ストラテジック・インカムファンド(為替ヘッジあり/年2回決算型)」

期間	純資産総額 (分配落)(円)	純資産総額 (分配付)(円)	1口当たり 純資産額 (分配落)(円)	1口当たり 純資産額 (分配付)(円)
第1期計算期間末 (平成29年 9月12日)	828,673,745	828,673,745	1.0002	1.0002
第2期計算期間末 (平成30年 3月12日)	884,058,744	884,058,744	0.9799	0.9799
平成29年 5月末日	351,357,352	-	1.0000	-
6月末日	589,633,015	-	0.9973	-
7月末日	703,485,270	-	0.9987	-
8月末日	762,928,146	-	0.9996	-
9月末日	848,193,577	-	0.9988	-
10月末日	826,196,511	-	0.9984	-
11月末日	817,381,857	-	0.9967	-
12月末日	898,470,049	-	0.9975	-
平成30年 1月末日	897,484,059	-	0.9935	-
2月末日	885,216,352	-	0.9814	-
3月末日	871,984,889	-	0.9791	-

「アムンディ・ストラテジック・インカムファンド(為替ヘッジなし/毎月決算型)」

期間	純資産総額 (分配落)(円)	純資産総額 (分配付)(円)	1口当たり 純資産額 (分配落)(円)	1口当たり 純資産額 (分配付)(円)
第1特定期間末 (平成29年 9月12日)	1,374,029,253	1,376,811,476	0.9877	0.9897
第2特定期間末 (平成30年 3月12日)	1,238,519,228	1,241,172,469	0.9336	0.9356
平成29年 5月末日	479,122,727	-	1.0000	-
6月末日	1,211,557,311	-	1.0051	-
7月末日	1,282,808,359	-	0.9935	-
8月末日	1,367,786,351	-	0.9963	-
9月末日	1,441,095,225	-	1.0145	-
10月末日	1,445,553,425	-	1.0176	-
11月末日	1,398,695,606	-	1.0058	-
12月末日	1,330,596,491	-	1.0052	-
平成30年 1月末日	1,284,840,844	-	0.9649	-
2月末日	1,250,150,920	-	0.9398	-
3月末日	1,294,598,489	-	0.9286	-

(注)純資産総額(分配付)及び1口当たり純資産額(分配付)は、各特定期間の最終計算期間に係る収益分配金のみを含んでおります。
「アムンディ・ストラテジック・インカムファンド(為替ヘッジなし/年2回決算型)」

期間	純資産総額 (分配落)(円)	純資産総額 (分配付)(円)	1口当たり 純資産額 (分配落)(円)	1口当たり 純資産額 (分配付)(円)
第1期計算期間末 (平成29年 9月12日)	667,076,315	667,076,315	0.9915	0.9915
第2期計算期間末 (平成30年 3月12日)	652,188,370	652,188,370	0.9572	0.9572
平成29年 5月末日	332,466,892	-	1.0000	-
6月末日	528,059,255	-	1.0069	-
7月末日	614,630,853	-	0.9949	-
8月末日	660,785,144	-	0.9981	-
9月末日	708,507,994	-	1.0184	-
10月末日	670,750,081	-	1.0235	-
11月末日	700,635,200	-	1.0139	-
12月末日	697,465,507	-	1.0243	-
平成30年 1月末日	669,088,498	-	0.9852	-
2月末日	654,795,736	-	0.9615	-
3月末日	640,488,183	-	0.9520	-