有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成31年3月13日-令和1年9月12日)

①【純資産の推移】
2019年9月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記の特定期間末又は計算期間末の純資産の推移は次の通りです。
「アムンディ・ストラテジック・インカムファンド(為替ヘッジあり/毎月決算型)」

期間	純資産総額 (分配落)(円)	純資産総額 (分配付)(円)	1口当たり 純資産額 (分配落)(円)	1口当たり 純資産額 (分配付)(円)
第1特定期間末 (2017年 9月12日)	969,008,823	969,978,268	0.9995	1.0005
第2特定期間末 (2018年 3月12日)	1,031,362,401	1,032,421,697	0.9736	0.9746
第3特定期間末 (2018年 9月12日)	903,858,553	904,811,063	0.9489	0.9499
第4特定期間末 (2019年 3月12日)	780,428,405	781,256,951	0.9419	0.9429
第5特定期間末 (2019年 9月12日)	691,690,729	692,409,533	0.9623	0.9633
2018年 9月末日	849,018,084	-	0.9504	-
10月末日	832,757,277	-	0.9363	-
11月末日	814,858,422	-	0.9318	-
12月末日	814,581,750	-	0.9321	-
2019年 1月末日	822,078,139	-	0.9404	-
2月末日	799,284,874	-	0.9437	-
3月末日	741,692,592	-	0.9525	-
4月末日	734,539,062	-	0.9514	-
5月末日	724,285,437	-	0.9522	-
6月末日	713,629,538	-	0.9644	-
7月末日	709,274,441	-	0.9611	-
8月末日	698,104,064	-	0.9680	-
9月末日	690,700,124	-	0.9626	-

(注)純資産総額(分配付)及び1口当たり純資産額(分配付)は、各特定期間の最終計算期間に係る収益分配金のみを含んでおります。
「アムンディ・ストラテジック・インカムファンド(為替ヘッジあり/年2回決算型)」

期間	純資産総額 (分配落)(円)	純資産総額 (分配付)(円)	1口当たり 純資産額 (分配落)(円)	1口当たり 純資産額 (分配付)(円)
第1期計算期間末 (2017年 9月12日)	828,673,745	828,673,745	1.0002	1.0002
第2期計算期間末 (2018年 3月12日)	884,058,744	884,058,744	0.9799	0.9799
第3期計算期間末 (2018年 9月12日)	804,854,897	804,854,897	0.9610	0.9610
第4期計算期間末 (2019年 3月12日)	692,284,773	692,284,773	0.9601	0.9601
第5期計算期間末 (2019年 9月12日)	576,856,842	576,856,842	0.9871	0.9871
2018年 9月末日	753,936,933	-	0.9625	-
10月末日	734,416,945	-	0.9492	-
11月末日	729,878,435	-	0.9456	-
12月末日	720,467,537	-	0.9470	-
2019年 1月末日	718,737,249	-	0.9564	-
2月末日	719,010,766	-	0.9608	-
3月末日	695,829,272	-	0.9709	-
4月末日	686,046,388	-	0.9708	-
5月末日	670,553,317	-	0.9728	-
6月末日	670,621,273	-	0.9864	-
7月末日	607,388,466	-	0.9841	-
8月末日	581,213,679	-	0.9920	-
9月末日	576,219,196	-	0.9874	-

「アムンディ・ストラテジック・インカムファンド(為替ヘッジなし/毎月決算型)」

期間	純資産総額 (分配落)(円)	純資産総額 (分配付)(円)	1口当たり 純資産額 (分配落)(円)	1口当たり 純資産額 (分配付)(円)
第1特定期間末 (2017年 9月12日)	1,374,029,253	1,376,811,476	0.9877	0.9897
第2特定期間末 (2018年 3月12日)	1,238,519,228	1,241,172,469	0.9336	0.9356
第3特定期間末 (2018年 9月12日)	1,218,985,421	1,221,539,294	0.9546	0.9566
第4特定期間末 (2019年 3月12日)	1,151,643,142	1,154,054,433	0.9552	0.9572
第5特定期間末 (2019年 9月12日)	1,081,330,259	1,083,595,636	0.9547	0.9567
2018年 9月末日	1,223,385,790	-	0.9730	-
10月末日	1,202,113,143	-	0.9584	-
11月末日	1,199,534,903	-	0.9566	-
12月末日	1,151,801,420	-	0.9385	-
2019年 1月末日	1,130,516,975	-	0.9318	-
2月末日	1,151,344,361	-	0.9521	-
3月末日	1,176,793,839	-	0.9629	-
4月末日	1,166,027,220	-	0.9697	-
5月末日	1,119,842,484	-	0.9516	-
6月末日	1,114,566,679	-	0.9514	-
7月末日	1,111,611,367	-	0.9573	-
8月末日	1,095,381,505	-	0.9466	-
9月末日	1,074,887,189	-	0.9548	-

(注)純資産総額(分配付)及び1口当たり純資産額(分配付)は、各特定期間の最終計算期間に係る収益分配金のみを含んでおります。
「アムンディ・ストラテジック・インカムファンド(為替ヘッジなし/年2回決算型)」

期間	純資産総額 (分配落)(円)	純資産総額 (分配付)(円)	1口当たり 純資産額 (分配落)(円)	1口当たり 純資産額 (分配付)(円)
第1期計算期間末 (2017年 9月12日)	667,076,315	667,076,315	0.9915	0.9915
第2期計算期間末 (2018年 3月12日)	652,188,370	652,188,370	0.9572	0.9572
第3期計算期間末 (2018年 9月12日)	628,341,345	628,341,345	0.9908	0.9908
第4期計算期間末 (2019年 3月12日)	620,603,420	620,603,420	1.0037	1.0037
第5期計算期間末 (2019年 9月12日)	536,265,455	536,265,455	1.0157	1.0157
2018年 9月末日	684,191,465	-	1.0095	-
10月末日	674,838,424	-	0.9964	-
11月末日	664,272,777	-	0.9967	-
12月末日	623,672,903	-	0.9797	-
2019年 1月末日	607,287,463	-	0.9749	-
2月末日	621,057,831	-	0.9982	-
3月末日	625,196,141	-	1.0118	-
4月末日	560,861,943	-	1.0213	-
5月末日	552,509,199	-	1.0043	-
6月末日	553,798,312	-	1.0063	-
7月末日	543,207,458	-	1.0145	-
8月末日	530,480,303	-	1.0051	-
9月末日	532,560,628	-	1.0158	-