有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年3月13日-平成30年9月12日)

①【純資産の推移】
平成30年9月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記の特定期間末又は計算期間末の純資産の推移は次の通りです。
「アムンディ・ストラテジック・インカムファンド(為替ヘッジあり/毎月決算型)」

期間	純資産総額 (分配落)(円)	純資産総額 (分配付)(円)	1口当たり 純資産額 (分配落)(円)	1口当たり 純資産額 (分配付)(円)
第1特定期間末 (平成29年 9月12日)	969,008,823	969,978,268	0.9995	1.0005
第2特定期間末 (平成30年 3月12日)	1,031,362,401	1,032,421,697	0.9736	0.9746
第3特定期間末 (平成30年 9月12日)	903,858,553	904,811,063	0.9489	0.9499
平成29年 9月末日	991,215,961	-	0.9981	-
10月末日	1,005,052,391	-	0.9968	-
11月末日	989,075,693	-	0.9941	-
12月末日	1,024,321,141	-	0.9940	-
平成30年 1月末日	1,067,865,727	-	0.9891	-
2月末日	1,040,139,376	-	0.9761	-
3月末日	965,156,896	-	0.9729	-
4月末日	942,103,573	-	0.9650	-
5月末日	922,341,216	-	0.9608	-
6月末日	924,432,380	-	0.9556	-
7月末日	900,480,606	-	0.9555	-
8月末日	892,672,104	-	0.9540	-
9月末日	849,018,084	-	0.9504	-

(注)純資産総額(分配付)及び1口当たり純資産額(分配付)は、各特定期間の最終計算期間に係る収益分配金のみを含んでおります。
「アムンディ・ストラテジック・インカムファンド(為替ヘッジあり/年2回決算型)」

期間	純資産総額 (分配落)(円)	純資産総額 (分配付)(円)	1口当たり 純資産額 (分配落)(円)	1口当たり 純資産額 (分配付)(円)
第1期計算期間末 (平成29年 9月12日)	828,673,745	828,673,745	1.0002	1.0002
第2期計算期間末 (平成30年 3月12日)	884,058,744	884,058,744	0.9799	0.9799
第3期計算期間末 (平成30年 9月12日)	804,854,897	804,854,897	0.9610	0.9610
平成29年 9月末日	848,193,577	-	0.9988	-
10月末日	826,196,511	-	0.9984	-
11月末日	817,381,857	-	0.9967	-
12月末日	898,470,049	-	0.9975	-
平成30年 1月末日	897,484,059	-	0.9935	-
2月末日	885,216,352	-	0.9814	-
3月末日	871,984,889	-	0.9791	-
4月末日	851,098,987	-	0.9723	-
5月末日	842,004,932	-	0.9690	-
6月末日	834,727,098	-	0.9647	-
7月末日	829,585,923	-	0.9657	-
8月末日	824,690,279	-	0.9652	-
9月末日	753,936,933	-	0.9625	-

「アムンディ・ストラテジック・インカムファンド(為替ヘッジなし/毎月決算型)」

期間	純資産総額 (分配落)(円)	純資産総額 (分配付)(円)	1口当たり 純資産額 (分配落)(円)	1口当たり 純資産額 (分配付)(円)
第1特定期間末 (平成29年 9月12日)	1,374,029,253	1,376,811,476	0.9877	0.9897
第2特定期間末 (平成30年 3月12日)	1,238,519,228	1,241,172,469	0.9336	0.9356
第3特定期間末 (平成30年 9月12日)	1,218,985,421	1,221,539,294	0.9546	0.9566
平成29年 9月末日	1,441,095,225	-	1.0145	-
10月末日	1,445,553,425	-	1.0176	-
11月末日	1,398,695,606	-	1.0058	-
12月末日	1,330,596,491	-	1.0052	-
平成30年 1月末日	1,284,840,844	-	0.9649	-
2月末日	1,250,150,920	-	0.9398	-
3月末日	1,294,598,489	-	0.9286	-
4月末日	1,315,284,889	-	0.9478	-
5月末日	1,289,752,196	-	0.9402	-
6月末日	1,253,726,174	-	0.9508	-
7月末日	1,244,421,509	-	0.9559	-
8月末日	1,231,862,360	-	0.9557	-
9月末日	1,223,385,790	-	0.9730	-

(注)純資産総額(分配付)及び1口当たり純資産額(分配付)は、各特定期間の最終計算期間に係る収益分配金のみを含んでおります。
「アムンディ・ストラテジック・インカムファンド(為替ヘッジなし/年2回決算型)」

期間	純資産総額 (分配落)(円)	純資産総額 (分配付)(円)	1口当たり 純資産額 (分配落)(円)	1口当たり 純資産額 (分配付)(円)
第1期計算期間末 (平成29年 9月12日)	667,076,315	667,076,315	0.9915	0.9915
第2期計算期間末 (平成30年 3月12日)	652,188,370	652,188,370	0.9572	0.9572
第3期計算期間末 (平成30年 9月12日)	628,341,345	628,341,345	0.9908	0.9908
平成29年 9月末日	708,507,994	-	1.0184	-
10月末日	670,750,081	-	1.0235	-
11月末日	700,635,200	-	1.0139	-
12月末日	697,465,507	-	1.0243	-
平成30年 1月末日	669,088,498	-	0.9852	-
2月末日	654,795,736	-	0.9615	-
3月末日	640,488,183	-	0.9520	-
4月末日	643,366,663	-	0.9736	-
5月末日	632,009,170	-	0.9678	-
6月末日	642,204,743	-	0.9809	-
7月末日	647,355,532	-	0.9882	-
8月末日	644,593,409	-	0.9900	-
9月末日	684,191,465	-	1.0095	-