有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和3年3月13日-令和3年9月13日)
①【純資産の推移】
2021年9月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記の特定期間末又は計算期間末の純資産の推移は次の通りです。
「アムンディ・ストラテジック・インカムファンド(為替ヘッジあり/毎月決算型)」
(注)純資産総額(分配付)及び1口当たり純資産額(分配付)は、各特定期間の最終計算期間に係る収益分配金のみを含んでおります。
「アムンディ・ストラテジック・インカムファンド(為替ヘッジあり/年2回決算型)」
「アムンディ・ストラテジック・インカムファンド(為替ヘッジなし/毎月決算型)」
(注)純資産総額(分配付)及び1口当たり純資産額(分配付)は、各特定期間の最終計算期間に係る収益分配金のみを含んでおります。
「アムンディ・ストラテジック・インカムファンド(為替ヘッジなし/年2回決算型)」
2021年9月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記の特定期間末又は計算期間末の純資産の推移は次の通りです。
「アムンディ・ストラテジック・インカムファンド(為替ヘッジあり/毎月決算型)」
| 期間 | 純資産総額 (分配落)(円) | 純資産総額 (分配付)(円) | 1口当たり 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たり 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1特定期間末 (2017年 9月12日) | 969,008,823 | 969,978,268 | 0.9995 | 1.0005 |
| 第2特定期間末 (2018年 3月12日) | 1,031,362,401 | 1,032,421,697 | 0.9736 | 0.9746 |
| 第3特定期間末 (2018年 9月12日) | 903,858,553 | 904,811,063 | 0.9489 | 0.9499 |
| 第4特定期間末 (2019年 3月12日) | 780,428,405 | 781,256,951 | 0.9419 | 0.9429 |
| 第5特定期間末 (2019年 9月12日) | 691,690,729 | 692,409,533 | 0.9623 | 0.9633 |
| 第6特定期間末 (2020年 3月12日) | 604,262,545 | 604,906,695 | 0.9381 | 0.9391 |
| 第7特定期間末 (2020年 9月14日) | 604,395,075 | 605,024,614 | 0.9601 | 0.9611 |
| 第8特定期間末 (2021年 3月12日) | 558,875,096 | 559,448,576 | 0.9745 | 0.9755 |
| 第9特定期間末 (2021年 9月13日) | 443,126,109 | 443,575,090 | 0.9870 | 0.9880 |
| 2020年 9月末日 | 597,925,442 | - | 0.9513 | - |
| 10月末日 | 592,585,954 | - | 0.9521 | - |
| 11月末日 | 605,411,715 | - | 0.9830 | - |
| 12月末日 | 595,656,039 | - | 0.9937 | - |
| 2021年 1月末日 | 573,389,618 | - | 0.9862 | - |
| 2月末日 | 563,650,715 | - | 0.9772 | - |
| 3月末日 | 552,388,523 | - | 0.9717 | - |
| 4月末日 | 548,036,185 | - | 0.9889 | - |
| 5月末日 | 501,224,887 | - | 0.9890 | - |
| 6月末日 | 498,616,943 | - | 0.9867 | - |
| 7月末日 | 469,712,918 | - | 0.9849 | - |
| 8月末日 | 466,872,050 | - | 0.9846 | - |
| 9月末日 | 437,899,414 | - | 0.9808 | - |
(注)純資産総額(分配付)及び1口当たり純資産額(分配付)は、各特定期間の最終計算期間に係る収益分配金のみを含んでおります。
「アムンディ・ストラテジック・インカムファンド(為替ヘッジあり/年2回決算型)」
| 期間 | 純資産総額 (分配落)(円) | 純資産総額 (分配付)(円) | 1口当たり 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たり 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1期計算期間末 (2017年 9月12日) | 828,673,745 | 828,673,745 | 1.0002 | 1.0002 |
| 第2期計算期間末 (2018年 3月12日) | 884,058,744 | 884,058,744 | 0.9799 | 0.9799 |
| 第3期計算期間末 (2018年 9月12日) | 804,854,897 | 804,854,897 | 0.9610 | 0.9610 |
| 第4期計算期間末 (2019年 3月12日) | 692,284,773 | 692,284,773 | 0.9601 | 0.9601 |
| 第5期計算期間末 (2019年 9月12日) | 576,856,842 | 576,856,842 | 0.9871 | 0.9871 |
| 第6期計算期間末 (2020年 3月12日) | 502,861,280 | 502,861,280 | 0.9680 | 0.9680 |
| 第7期計算期間末 (2020年 9月14日) | 480,737,029 | 480,737,029 | 0.9983 | 0.9983 |
| 第8期計算期間末 (2021年 3月12日) | 358,963,663 | 358,963,663 | 1.0201 | 1.0201 |
| 第9期計算期間末 (2021年 9月13日) | 295,715,987 | 295,715,987 | 1.0393 | 1.0393 |
| 2020年 9月末日 | 473,126,022 | - | 0.9888 | - |
| 10月末日 | 473,912,936 | - | 0.9908 | - |
| 11月末日 | 475,437,960 | - | 1.0244 | - |
| 12月末日 | 416,160,432 | - | 1.0366 | - |
| 2021年 1月末日 | 368,473,095 | - | 1.0298 | - |
| 2月末日 | 363,005,187 | - | 1.0216 | - |
| 3月末日 | 352,116,514 | - | 1.0170 | - |
| 4月末日 | 353,524,077 | - | 1.0361 | - |
| 5月末日 | 340,381,239 | - | 1.0373 | - |
| 6月末日 | 323,087,395 | - | 1.0359 | - |
| 7月末日 | 310,677,980 | - | 1.0350 | - |
| 8月末日 | 295,084,749 | - | 1.0357 | - |
| 9月末日 | 291,981,558 | - | 1.0327 | - |
「アムンディ・ストラテジック・インカムファンド(為替ヘッジなし/毎月決算型)」
| 期間 | 純資産総額 (分配落)(円) | 純資産総額 (分配付)(円) | 1口当たり 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たり 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1特定期間末 (2017年 9月12日) | 1,374,029,253 | 1,376,811,476 | 0.9877 | 0.9897 |
| 第2特定期間末 (2018年 3月12日) | 1,238,519,228 | 1,241,172,469 | 0.9336 | 0.9356 |
| 第3特定期間末 (2018年 9月12日) | 1,218,985,421 | 1,221,539,294 | 0.9546 | 0.9566 |
| 第4特定期間末 (2019年 3月12日) | 1,151,643,142 | 1,154,054,433 | 0.9552 | 0.9572 |
| 第5特定期間末 (2019年 9月12日) | 1,081,330,259 | 1,083,595,636 | 0.9547 | 0.9567 |
| 第6特定期間末 (2020年 3月12日) | 950,540,770 | 952,640,126 | 0.9056 | 0.9076 |
| 第7特定期間末 (2020年 9月14日) | 960,124,102 | 962,166,276 | 0.9403 | 0.9423 |
| 第8特定期間末 (2021年 3月12日) | 929,766,540 | 931,678,209 | 0.9727 | 0.9747 |
| 第9特定期間末 (2021年 9月13日) | 887,806,662 | 889,594,855 | 0.9930 | 0.9950 |
| 2020年 9月末日 | 946,390,517 | - | 0.9288 | - |
| 10月末日 | 929,717,468 | - | 0.9187 | - |
| 11月末日 | 948,374,898 | - | 0.9419 | - |
| 12月末日 | 938,569,479 | - | 0.9483 | - |
| 2021年 1月末日 | 927,465,873 | - | 0.9493 | - |
| 2月末日 | 919,126,122 | - | 0.9553 | - |
| 3月末日 | 941,569,738 | - | 0.9884 | - |
| 4月末日 | 931,793,433 | - | 0.9889 | - |
| 5月末日 | 934,819,757 | - | 0.9960 | - |
| 6月末日 | 925,533,357 | - | 1.0000 | - |
| 7月末日 | 902,916,321 | - | 0.9881 | - |
| 8月末日 | 898,104,790 | - | 0.9907 | - |
| 9月末日 | 895,340,829 | - | 1.0041 | - |
(注)純資産総額(分配付)及び1口当たり純資産額(分配付)は、各特定期間の最終計算期間に係る収益分配金のみを含んでおります。
「アムンディ・ストラテジック・インカムファンド(為替ヘッジなし/年2回決算型)」
| 期間 | 純資産総額 (分配落)(円) | 純資産総額 (分配付)(円) | 1口当たり 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たり 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1期計算期間末 (2017年 9月12日) | 667,076,315 | 667,076,315 | 0.9915 | 0.9915 |
| 第2期計算期間末 (2018年 3月12日) | 652,188,370 | 652,188,370 | 0.9572 | 0.9572 |
| 第3期計算期間末 (2018年 9月12日) | 628,341,345 | 628,341,345 | 0.9908 | 0.9908 |
| 第4期計算期間末 (2019年 3月12日) | 620,603,420 | 620,603,420 | 1.0037 | 1.0037 |
| 第5期計算期間末 (2019年 9月12日) | 536,265,455 | 536,265,455 | 1.0157 | 1.0157 |
| 第6期計算期間末 (2020年 3月12日) | 380,474,431 | 380,474,431 | 0.9758 | 0.9758 |
| 第7期計算期間末 (2020年 9月14日) | 320,193,644 | 320,193,644 | 1.0262 | 1.0262 |
| 第8期計算期間末 (2021年 3月12日) | 291,747,031 | 291,747,031 | 1.0754 | 1.0754 |
| 第9期計算期間末 (2021年 9月13日) | 254,564,534 | 254,564,534 | 1.1110 | 1.1110 |
| 2020年 9月末日 | 315,833,242 | - | 1.0136 | - |
| 10月末日 | 306,920,058 | - | 1.0047 | - |
| 11月末日 | 299,295,124 | - | 1.0324 | - |
| 12月末日 | 298,622,258 | - | 1.0417 | - |
| 2021年 1月末日 | 287,042,774 | - | 1.0452 | - |
| 2月末日 | 288,498,060 | - | 1.0540 | - |
| 3月末日 | 296,528,219 | - | 1.0926 | - |
| 4月末日 | 274,284,801 | - | 1.0957 | - |
| 5月末日 | 274,050,549 | - | 1.1057 | - |
| 6月末日 | 267,352,506 | - | 1.1123 | - |
| 7月末日 | 259,335,647 | - | 1.1012 | - |
| 8月末日 | 256,659,431 | - | 1.1062 | - |
| 9月末日 | 257,620,282 | - | 1.1233 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
