有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年11月18日-平成30年5月17日)
(1)【貸借対照表】
| 第1特定期間末 (平成29年11月17日現在) | 第2特定期間末 (平成30年 5月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 4,511,587 | 9,726,387 |
| コール・ローン | 115,626,651 | 219,475,457 |
| 投資信託受益証券 | 524,189,124 | 1,883,843,029 |
| 親投資信託受益証券 | 1,940,515 | 4,939,362 |
| 流動資産合計 | 646,267,877 | 2,117,984,235 |
| 資産合計 | 646,267,877 | 2,117,984,235 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 44,833,863 | 98,342,326 |
| 未払解約金 | - | 40,083,238 |
| 未払受託者報酬 | 51,309 | 163,906 |
| 未払委託者報酬 | 1,465,917 | 4,683,061 |
| 未払利息 | 203 | 371 |
| その他未払費用 | 17,654 | 56,431 |
| 流動負債合計 | 46,368,946 | 143,329,333 |
| 負債合計 | 46,368,946 | 143,329,333 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 597,784,841 | *1 1,966,846,529 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,114,090 | 7,808,373 |
| 元本等合計 | 599,898,931 | 1,974,654,902 |
| 純資産合計 | *2 599,898,931 | *2 1,974,654,902 |
| 負債純資産合計 | 646,267,877 | 2,117,984,235 |
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