有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年11月20日-令和1年5月17日)
(1)【貸借対照表】
| 第3特定期間末 (2018年11月19日現在) | 第4特定期間末 (2019年 5月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 5,674,265 | 3,555,478 |
| コール・ローン | 269,277,655 | 110,744,314 |
| 投資信託受益証券 | 2,969,244,632 | 2,894,037,011 |
| 親投資信託受益証券 | 7,937,319 | 7,934,981 |
| 流動資産合計 | 3,252,133,871 | 3,016,271,784 |
| 資産合計 | 3,252,133,871 | 3,016,271,784 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,832,000 | 23,959,960 |
| 未払受託者報酬 | 299,126 | 287,879 |
| 未払委託者報酬 | 8,546,460 | 8,225,210 |
| 未払利息 | 574 | 212 |
| その他未払費用 | 102,854 | 98,897 |
| 流動負債合計 | 10,781,014 | 32,572,158 |
| 負債合計 | 10,781,014 | 32,572,158 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 3,517,368,724 | *1 3,356,489,212 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △276,015,867 | △372,789,586 |
| 元本等合計 | 3,241,352,857 | 2,983,699,626 |
| 純資産合計 | *3 3,241,352,857 | *3 2,983,699,626 |
| 負債純資産合計 | 3,252,133,871 | 3,016,271,784 |
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