有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年5月18日-平成30年11月19日)
(1)【貸借対照表】
| 第2特定期間末 (2018年 5月17日現在) | 第3特定期間末 (2018年11月19日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 9,726,387 | 5,674,265 |
| コール・ローン | 219,475,457 | 269,277,655 |
| 投資信託受益証券 | 1,883,843,029 | 2,969,244,632 |
| 親投資信託受益証券 | 4,939,362 | 7,937,319 |
| 流動資産合計 | 2,117,984,235 | 3,252,133,871 |
| 資産合計 | 2,117,984,235 | 3,252,133,871 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 98,342,326 | - |
| 未払解約金 | 40,083,238 | 1,832,000 |
| 未払受託者報酬 | 163,906 | 299,126 |
| 未払委託者報酬 | 4,683,061 | 8,546,460 |
| 未払利息 | 371 | 574 |
| その他未払費用 | 56,431 | 102,854 |
| 流動負債合計 | 143,329,333 | 10,781,014 |
| 負債合計 | 143,329,333 | 10,781,014 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 1,966,846,529 | *1 3,517,368,724 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 7,808,373 | △276,015,867 |
| 元本等合計 | 1,974,654,902 | 3,241,352,857 |
| 純資産合計 | *3 1,974,654,902 | *3 3,241,352,857 |
| 負債純資産合計 | 2,117,984,235 | 3,252,133,871 |
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