有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和1年5月18日-令和1年11月18日)
(1)【貸借対照表】
| 第4特定期間末 (2019年 5月17日現在) | 第5特定期間末 (2019年11月18日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 3,555,478 | 1,627,537 |
| コール・ローン | 110,744,314 | 83,452,852 |
| 投資信託受益証券 | 2,894,037,011 | 2,316,946,773 |
| 親投資信託受益証券 | 7,934,981 | 7,932,643 |
| 流動資産合計 | 3,016,271,784 | 2,409,959,805 |
| 資産合計 | 3,016,271,784 | 2,409,959,805 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 23,959,960 | 23,472,387 |
| 未払受託者報酬 | 287,879 | 232,304 |
| 未払委託者報酬 | 8,225,210 | 6,637,176 |
| 未払利息 | 212 | 148 |
| その他未払費用 | 98,897 | 79,716 |
| 流動負債合計 | 32,572,158 | 30,421,731 |
| 負債合計 | 32,572,158 | 30,421,731 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 3,356,489,212 | *1 2,591,455,189 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △372,789,586 | △211,917,115 |
| (分配準備積立金) | - | 11,165 |
| 元本等合計 | 2,983,699,626 | 2,379,538,074 |
| 純資産合計 | *3 2,983,699,626 | *3 2,379,538,074 |
| 負債純資産合計 | 3,016,271,784 | 2,409,959,805 |
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