有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和2年5月19日-令和2年11月17日)
(1)【貸借対照表】
| 第6特定期間末 (2020年 5月18日現在) | 第7特定期間末 (2020年11月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 339,768 | 3,454,462 |
| コール・ローン | 63,371,895 | 94,425,053 |
| 投資信託受益証券 | 1,510,541,666 | 1,929,366,520 |
| 親投資信託受益証券 | 7,929,526 | 7,926,409 |
| 未収入金 | - | 20,000,000 |
| 流動資産合計 | 1,582,182,855 | 2,055,172,444 |
| 資産合計 | 1,582,182,855 | 2,055,172,444 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | - | 21,657,794 |
| 未払受託者報酬 | 158,739 | 182,241 |
| 未払委託者報酬 | 4,535,419 | 5,206,976 |
| 未払利息 | 82 | 80 |
| その他未払費用 | 54,497 | 62,582 |
| 流動負債合計 | 4,748,737 | 27,109,673 |
| 負債合計 | 4,748,737 | 27,109,673 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 2,185,744,183 | *1 2,018,868,040 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △608,310,065 | 9,194,731 |
| (分配準備積立金) | 74,922 | 53,231,988 |
| 元本等合計 | 1,577,434,118 | 2,028,062,771 |
| 純資産合計 | *3 1,577,434,118 | *3 2,028,062,771 |
| 負債純資産合計 | 1,582,182,855 | 2,055,172,444 |
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