有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和1年11月19日-令和2年5月18日)
(1)【貸借対照表】
| 第5特定期間末 (2019年11月18日現在) | 第6特定期間末 (2020年 5月18日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 1,627,537 | 339,768 |
| コール・ローン | 83,452,852 | 63,371,895 |
| 投資信託受益証券 | 2,316,946,773 | 1,510,541,666 |
| 親投資信託受益証券 | 7,932,643 | 7,929,526 |
| 流動資産合計 | 2,409,959,805 | 1,582,182,855 |
| 資産合計 | 2,409,959,805 | 1,582,182,855 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 23,472,387 | - |
| 未払受託者報酬 | 232,304 | 158,739 |
| 未払委託者報酬 | 6,637,176 | 4,535,419 |
| 未払利息 | 148 | 82 |
| その他未払費用 | 79,716 | 54,497 |
| 流動負債合計 | 30,421,731 | 4,748,737 |
| 負債合計 | 30,421,731 | 4,748,737 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 2,591,455,189 | *1 2,185,744,183 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △211,917,115 | △608,310,065 |
| (分配準備積立金) | 11,165 | 74,922 |
| 元本等合計 | 2,379,538,074 | 1,577,434,118 |
| 純資産合計 | *3 2,379,538,074 | *3 1,577,434,118 |
| 負債純資産合計 | 2,409,959,805 | 1,582,182,855 |
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