有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年10月12日-平成30年4月11日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および平成30年4月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成29年10月11日) | 268,531,876 | 268,531,876 | 10,003 | 10,003 |
| 第2計算期間末日 | (平成30年 4月11日) | 312,038,986 | 312,038,986 | 10,001 | 10,001 |
| 平成29年 5月末日 | 22,956,178 | ― | 10,007 | ― | |
| 6月末日 | 27,339,112 | ― | 9,977 | ― | |
| 7月末日 | 132,497,083 | ― | 10,019 | ― | |
| 8月末日 | 165,771,304 | ― | 9,990 | ― | |
| 9月末日 | 260,314,385 | ― | 9,988 | ― | |
| 10月末日 | 298,236,341 | ― | 10,019 | ― | |
| 11月末日 | 300,899,915 | ― | 9,992 | ― | |
| 12月末日 | 385,209,350 | ― | 9,984 | ― | |
| 平成30年 1月末日 | 390,150,110 | ― | 10,027 | ― | |
| 2月末日 | 413,993,795 | ― | 10,009 | ― | |
| 3月末日 | 311,825,292 | ― | 9,995 | ― | |
| 4月末日 | 312,543,913 | ― | 10,007 | ― | |
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