有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2023/10/12-2024/04/11)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2024年4月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (2017年10月11日) | 268,531,876 | 268,531,876 | 10,003 | 10,003 |
| 第2計算期間末日 | (2018年 4月11日) | 312,038,986 | 312,038,986 | 10,001 | 10,001 |
| 第3計算期間末日 | (2018年10月11日) | 494,259,847 | 494,259,847 | 10,009 | 10,009 |
| 第4計算期間末日 | (2019年 4月11日) | 392,300,251 | 392,300,251 | 9,961 | 9,961 |
| 第5計算期間末日 | (2019年10月11日) | 357,751,568 | 357,751,568 | 9,935 | 9,935 |
| 第6計算期間末日 | (2020年 4月13日) | 128,777,084 | 128,777,084 | 9,318 | 9,318 |
| 第7計算期間末日 | (2020年10月12日) | 126,341,281 | 126,341,281 | 9,750 | 9,750 |
| 第8計算期間末日 | (2021年 4月12日) | 126,383,075 | 126,383,075 | 9,989 | 9,989 |
| 第9計算期間末日 | (2021年10月11日) | 131,323,420 | 131,323,420 | 10,101 | 10,101 |
| 第10計算期間末日 | (2022年 4月11日) | 90,362,640 | 90,362,640 | 10,060 | 10,060 |
| 第11計算期間末日 | (2022年10月11日) | 83,035,076 | 83,035,076 | 9,602 | 9,602 |
| 第12計算期間末日 | (2023年 4月11日) | 82,841,695 | 82,841,695 | 9,722 | 9,722 |
| 第13計算期間末日 | (2023年10月11日) | 83,901,148 | 83,901,148 | 9,910 | 9,910 |
| 第14計算期間末日 | (2024年 4月11日) | 67,454,673 | 67,454,673 | 10,105 | 10,105 |
| 2023年 4月末日 | 82,805,820 | ― | 9,730 | ― | |
| 5月末日 | 81,976,353 | ― | 9,632 | ― | |
| 6月末日 | 83,172,757 | ― | 9,806 | ― | |
| 7月末日 | 83,608,677 | ― | 9,887 | ― | |
| 8月末日 | 84,183,711 | ― | 9,943 | ― | |
| 9月末日 | 84,248,009 | ― | 9,951 | ― | |
| 10月末日 | 83,387,387 | ― | 9,861 | ― | |
| 11月末日 | 83,907,054 | ― | 9,925 | ― | |
| 12月末日 | 84,902,554 | ― | 10,043 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 67,530,334 | ― | 10,032 | ― | |
| 2月末日 | 67,449,214 | ― | 10,066 | ― | |
| 3月末日 | 67,713,765 | ― | 10,106 | ― | |
| 4月末日 | 67,170,391 | ― | 10,100 | ― | |
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