有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成31年4月12日-令和1年10月11日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和1年10月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成29年10月11日) | 268,531,876 | 268,531,876 | 10,003 | 10,003 |
| 第2計算期間末日 | (平成30年 4月11日) | 312,038,986 | 312,038,986 | 10,001 | 10,001 |
| 第3計算期間末日 | (平成30年10月11日) | 494,259,847 | 494,259,847 | 10,009 | 10,009 |
| 第4計算期間末日 | (平成31年 4月11日) | 392,300,251 | 392,300,251 | 9,961 | 9,961 |
| 第5計算期間末日 | (令和 1年10月11日) | 357,751,568 | 357,751,568 | 9,935 | 9,935 |
| 平成30年10月末日 | 674,421,522 | ― | 9,978 | ― | |
| 11月末日 | 666,178,533 | ― | 9,867 | ― | |
| 12月末日 | 646,772,285 | ― | 9,579 | ― | |
| 平成31年 1月末日 | 683,772,699 | ― | 9,824 | ― | |
| 2月末日 | 697,439,736 | ― | 9,950 | ― | |
| 3月末日 | 389,107,187 | ― | 9,881 | ― | |
| 4月末日 | 392,289,389 | ― | 9,998 | ― | |
| 令和 1年 5月末日 | 389,779,731 | ― | 9,946 | ― | |
| 6月末日 | 382,498,961 | ― | 9,935 | ― | |
| 7月末日 | 374,460,390 | ― | 9,990 | ― | |
| 8月末日 | 373,042,956 | ― | 9,951 | ― | |
| 9月末日 | 374,440,171 | ― | 9,988 | ― | |
| 10月末日 | 358,113,012 | ― | 9,944 | ― | |
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