有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和3年4月13日-令和3年10月11日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和3年10月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成29年10月11日) | 268,531,876 | 268,531,876 | 10,003 | 10,003 |
| 第2計算期間末日 | (平成30年 4月11日) | 312,038,986 | 312,038,986 | 10,001 | 10,001 |
| 第3計算期間末日 | (平成30年10月11日) | 494,259,847 | 494,259,847 | 10,009 | 10,009 |
| 第4計算期間末日 | (平成31年 4月11日) | 392,300,251 | 392,300,251 | 9,961 | 9,961 |
| 第5計算期間末日 | (令和 1年10月11日) | 357,751,568 | 357,751,568 | 9,935 | 9,935 |
| 第6計算期間末日 | (令和 2年 4月13日) | 128,777,084 | 128,777,084 | 9,318 | 9,318 |
| 第7計算期間末日 | (令和 2年10月12日) | 126,341,281 | 126,341,281 | 9,750 | 9,750 |
| 第8計算期間末日 | (令和 3年 4月12日) | 126,383,075 | 126,383,075 | 9,989 | 9,989 |
| 第9計算期間末日 | (令和 3年10月11日) | 131,323,420 | 131,323,420 | 10,101 | 10,101 |
| 令和 2年10月末日 | 125,519,977 | ― | 9,685 | ― | |
| 11月末日 | 127,628,473 | ― | 9,847 | ― | |
| 12月末日 | 128,614,866 | ― | 9,922 | ― | |
| 令和 3年 1月末日 | 127,238,491 | ― | 9,986 | ― | |
| 2月末日 | 127,457,405 | ― | 10,001 | ― | |
| 3月末日 | 125,970,774 | ― | 9,958 | ― | |
| 4月末日 | 126,245,275 | ― | 9,977 | ― | |
| 5月末日 | 126,826,319 | ― | 10,021 | ― | |
| 6月末日 | 126,702,920 | ― | 10,042 | ― | |
| 7月末日 | 126,380,320 | ― | 10,016 | ― | |
| 8月末日 | 126,898,044 | ― | 10,064 | ― | |
| 9月末日 | 130,216,280 | ― | 10,107 | ― | |
| 10月末日 | 132,161,132 | ― | 10,090 | ― | |
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